(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

22,804

2,446

減価償却費

12,528

15,357

減損損失

1,853

13

のれん償却額

76

117

貸倒引当金の増減額(△は減少)

339

25

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

997

1,247

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

78

ポイント引当金の増減額(△は減少)

478

353

受取利息及び受取配当金

1,306

566

支払利息

2,389

2,280

持分法による投資損益(△は益)

122

434

固定資産除却損

383

360

助成金収入

1,473

534

リース債務免除益

970

7

新型コロナウイルス感染症による損失

10,336

2,044

投資有価証券売却損益(△は益)

172

136

債務免除益

313

売上債権の増減額(△は増加)

13,272

10,776

たな卸資産の増減額(△は増加)

436

1,638

仕入債務の増減額(△は減少)

13,816

664

前受金の増減額(△は減少)

8,949

4,627

未払金の増減額(△は減少)

2,920

7,921

その他

9,820

12,104

小計

21,177

11,762

利息及び配当金の受取額

2,114

1,775

利息の支払額

2,366

2,290

助成金の受取額

1,473

534

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

7,174

1,606

法人税等の支払額

1,921

6,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,302

3,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

14

8

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

32

234

有形及び無形固定資産の取得による支出

12,646

14,669

関係会社株式の取得による支出

448

関係会社株式の売却による収入

378

短期貸付金の純増減額(△は増加)

14

2,704

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

638

その他

7

1,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,882

19,017

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,500

長期借入れによる収入

41,334

8,188

長期借入金の返済による支出

30,585

12,080

社債の償還による支出

10,045

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

20,000

9,000

リース債務の返済による支出

3,981

4,214

配当金の支払額

2,000

2,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

200

その他

386

369

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,679

11,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,421

2,774

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

29,678

23,926

現金及び現金同等物の期首残高

88,411

105,320

現金及び現金同等物の四半期末残高

118,090

81,393