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| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | △ |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △ | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △ | △ |
固定資産除却損 | ||
助成金収入 | △ | △ |
リース債務免除益 | △ | △ |
新型コロナウイルス感染症による損失 | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | △ | △ |
債務免除益 | △ | |
売上債権の増減額(△は増加) | ||
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
前受金の増減額(△は減少) | ||
未払金の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
関係会社株式の取得による支出 | △ | |
関係会社株式の売却による収入 | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | △ | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △ | |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の償還による支出 | △ | |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |