(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和2年3月1日

 至 令和2年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和3年3月1日

 至 令和3年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

136,683

212,858

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,756

8,675

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

507

517

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,834

79

受取利息及び受取配当金

479

617

売上債権の増減額(△は増加)

66,816

224,189

たな卸資産の増減額(△は増加)

97,734

73,644

仕入債務の増減額(△は減少)

50,982

15,460

その他

6,466

85,543

小計

39,753

884

利息及び配当金の受取額

479

617

法人税等の支払額

33,358

1,778

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,874

276

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,364

15,471

その他

1,183

1,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,548

16,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

12

121,250

配当金の支払額

50,229

33,641

その他

483

483

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,725

155,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

880

2,276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

58,279

170,121

現金及び現金同等物の期首残高

2,297,032

2,613,178

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,238,752

2,443,057