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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △ | |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △ | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | ||
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △ | |
長期未払金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
保険解約返戻金 | △ | |
支払手数料 | ||
有形固定資産売却損益(△は益) | △ | △ |
補助金収入 | △ | △ |
有形固定資産除却損 | ||
工場閉鎖損失 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | ||
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | ||
未払金の増減額(△は減少) | △ | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金の回収による収入 | ||
事業譲受による支出 | △ | |
保険積立金の解約による収入 | ||
補助金の受取額 | ||
短期貸付金の増減額(△は増加) | △ | △ |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:千円) |
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年8月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 | ||
短期借入金の返済による支出 | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
自己株式の売却による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |