(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

223,113

379,562

減価償却費

56,166

89,569

のれん償却額

15,293

51,928

株式報酬費用

1,188

投資有価証券売却損益(△は益)

10,689

投資有価証券評価損益(△は益)

4,999

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,006

47

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,770

3,504

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20,000

20,000

製品保証引当金の増減額(△は減少)

467

251

買付契約評価引当金の増減額(△は減少)

500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,242

11,333

アフターサービス引当金の増減額(△は減少)

11,259

245

受取利息及び受取配当金

584

149

支払利息

2,788

7,821

売上債権の増減額(△は増加)

112,796

221,895

たな卸資産の増減額(△は増加)

38,455

118,368

未払金の増減額(△は減少)

117,473

180,819

前受収益の増減額(△は減少)

8,550

11,022

仕入債務の増減額(△は減少)

41,614

267,936

その他

92,857

62,868

小計

179,895

362,360

利息及び配当金の受取額

584

149

利息の支払額

2,982

8,384

法人税等の支払額

73,194

241,339

法人税等の還付額

1,631

3,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,935

116,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

50,666

66,322

無形固定資産の取得による支出

10,835

37,731

投資有価証券の売却による収入

13,214

1,120

関係会社株式の売却による収入

6,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,635,333

子会社株式の条件付取得対価の支払額

23,618

貸付金の回収による収入

4,874

99

保険積立金の解約による収入

2,015

2,137

その他

11,978

64,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,682,309

188,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

320,000

500,000

長期借入れによる収入

1,500,000

長期借入金の返済による支出

21,865

129,266

社債の償還による支出

20,000

7,000

株式の発行による収入

213

362

自己株式の取得による支出

66

138,085

配当金の支払額

45,724

98,459

その他の支出

12,086

21,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,720,472

106,467

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

144,097

33,862

現金及び現金同等物の期首残高

1,337,256

1,780,838

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,481,353

1,814,701