(第2四半期連結累計期間)
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| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
株式報酬費用 | ||
のれん償却額 | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
固定資産除却損 | ||
固定資産売却益 | △ | |
投資有価証券評価損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △ | |
販売用不動産の増減額(△は増加) | △ | |
出資金評価損 | ||
前渡金の増減額(△は増加) | ||
前払費用の増減額(△は増加) | △ | △ |
未収入金の増減額(△は増加) | ||
未収消費税等の増減額(△は増加) | ||
未払金の増減額(△は減少) | △ | △ |
未払費用の増減額(△は減少) | ||
預り金の増減額(△は減少) | △ | |
預り保証金の増減額(△は減少) | △ | △ |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金等の預入による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
出資金の払込による支出 | △ | △ |
出資金の回収による収入 | ||
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | ||
長期ノンリコースローンの返済による支出 | △ | △ |
ストックオプションの行使による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |