(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

   (第2四半期連結累計期間)

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,136

2,668

減価償却費

2,193

2,816

株式報酬費用

35

31

のれん償却額

67

98

賞与引当金の増減額(△は減少)

184

148

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

0

受取利息及び受取配当金

66

20

支払利息

1,161

1,204

固定資産除却損

0

1

固定資産売却益

3

投資有価証券評価損益(△は益)

114

売上債権の増減額(△は増加)

941

200

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

316

11

販売用不動産の増減額(△は増加)

5,928

3,764

出資金評価損

3

前渡金の増減額(△は増加)

172

76

前払費用の増減額(△は増加)

437

40

未収入金の増減額(△は増加)

0

134

未収消費税等の増減額(△は増加)

793

23

未払金の増減額(△は減少)

875

630

未払費用の増減額(△は減少)

37

2

預り金の増減額(△は減少)

123

242

預り保証金の増減額(△は減少)

161

719

未払消費税等の増減額(△は減少)

223

666

その他

794

663

小計

14,116

1,570

利息及び配当金の受取額

66

20

利息の支払額

1,054

1,104

法人税等の支払額

2,619

658

法人税等の還付額

83

166

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,593

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金等の預入による支出

3

4

投資有価証券の取得による支出

47

228

投資有価証券の売却による収入

2

有形固定資産の取得による支出

12,473

2,188

有形固定資産の売却による収入

4

無形固定資産の取得による支出

716

73

出資金の払込による支出

3

3

出資金の回収による収入

15

差入保証金の差入による支出

0

16

貸付けによる支出

368

290

貸付金の回収による収入

17

その他

11

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,608

2,780

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,627

421

社債の発行による収入

70

社債の償還による支出

137

137

長期借入れによる収入

40,983

14,453

長期借入金の返済による支出

34,729

9,632

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

3,300

長期ノンリコースローンの返済による支出

546

710

ストックオプションの行使による収入

1

自己株式の取得による支出

1,499

配当金の支払額

3,297

3,229

非支配株主への配当金の支払額

3

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,266

1,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,251

3,966

現金及び現金同等物の期首残高

40,826

50,590

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

237

1,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,840

45,138