(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△177,045
△46,193
減価償却費
17,648
13,179
のれん償却額
2,233
27,470
株式報酬費用
2,500
15,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△173
△65
受取利息及び受取配当金
△5
△51
支払利息
110
2,701
投資事業組合運用損益(△は益)
2,558
△15,146
投資有価証券評価損益(△は益)
19,994
-
固定資産除売却損
624
オフィス再編費用引当金の増減額(△は減少)
△98,013
売上債権の増減額(△は増加)
28,962
63,003
仕入債務の増減額(△は減少)
10,436
△1,216
その他
△86,473
75,164
小計
△179,254
36,456
利息及び配当金の受取額
5
51
利息の支払額
△110
△2,701
法人税等の支払額
△49,955
32,929
△229,315
66,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,526
△1,892
有形固定資産の売却による収入
1,371
無形固定資産の取得による支出
△1,500
△9,200
有価証券の償還による収入
5,000
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入
22,157
投資有価証券の取得による支出
△8,134
△576
投資有価証券の売却による収入
18,896
原状回復による支出
△3,142
敷金の差入による支出
△47,464
敷金の回収による収入
5,012
64
△11,160
△9,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△10,835
△56,852
新株予約権の発行による収入
12,000
△60
1,104
△16,852
現金及び現金同等物に係る換算差額
30
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△239,371
40,141
現金及び現金同等物の期首残高
1,323,050
1,021,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,083,679
1,061,150