(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

177,045

46,193

 

減価償却費

17,648

13,179

 

のれん償却額

2,233

27,470

 

株式報酬費用

2,500

15,000

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

173

65

 

受取利息及び受取配当金

5

51

 

支払利息

110

2,701

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2,558

15,146

 

投資有価証券評価損益(△は益)

19,994

-

 

固定資産除売却損

-

624

 

オフィス再編費用引当金の増減額(△は減少)

-

98,013

 

売上債権の増減額(△は増加)

28,962

63,003

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,436

1,216

 

その他

86,473

75,164

 

小計

179,254

36,456

 

利息及び配当金の受取額

5

51

 

利息の支払額

110

2,701

 

法人税等の支払額

49,955

32,929

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,315

66,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,526

1,892

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,371

 

無形固定資産の取得による支出

1,500

9,200

 

有価証券の償還による収入

-

5,000

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

-

22,157

 

投資有価証券の取得による支出

8,134

576

 

投資有価証券の売却による収入

-

18,896

 

原状回復による支出

-

3,142

 

敷金の差入による支出

-

47,464

 

敷金の回収による収入

-

5,012

 

その他

-

64

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,160

9,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

40,000

 

長期借入金の返済による支出

10,835

56,852

 

新株予約権の発行による収入

12,000

-

 

その他

60

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,104

16,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

30

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

239,371

40,141

現金及び現金同等物の期首残高

1,323,050

1,021,008

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,083,679

1,061,150