2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年8月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,017,323 | 512,854 |
受取手形及び売掛金 | 456,107 | 368,840 |
商品及び製品 | 668,203 | 479,482 |
仕掛品 | 335,202 | 496,065 |
原材料及び貯蔵品 | 16,733 | 32,201 |
暗号資産 | 48,703 | 22,266 |
未収入金 | 87,156 | 67,933 |
前渡金 | 43,190 | 28,175 |
その他 | 98,985 | 112,934 |
貸倒引当金 | △265 | △265 |
流動資産合計 | 2,771,342 | 2,120,490 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 378,995 | 347,994 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,921 | 15,376 |
のれん | 75,482 | 52,346 |
その他 | 4,139 | 5,813 |
無形固定資産合計 | 94,543 | 73,536 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,037,864 | 1,377,323 |
長期未収入金 | 90,771 | 94,809 |
長期貸付金 | 76,080 | 72,880 |
差入保証金 | 435,053 | 375,355 |
その他 | 48,066 | 64,303 |
貸倒引当金 | △151,852 | △157,689 |
投資その他の資産合計 | 1,535,984 | 1,826,982 |
固定資産合計 | 2,009,522 | 2,248,514 |
資産合計 | 4,780,865 | 4,369,004 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年8月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 404,639 | 406,661 |
短期借入金 | 372,542 | 355,200 |
1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 326,647 | 298,969 |
未払金 | 301,782 | 252,974 |
未払費用 | 131,834 | 123,891 |
未払法人税等 | 80,466 | 47,059 |
未払消費税等 | 120,264 | - |
前受金 | 39,182 | 33,653 |
資産除去債務 | 90,972 | 10,559 |
賞与引当金 | 29,985 | 27,523 |
製品保証引当金 | 24,000 | 20,000 |
店舗閉鎖損失引当金 | 38,547 | - |
ポイント引当金 | 5,297 | 5,385 |
その他 | 21,998 | 18,178 |
流動負債合計 | 2,188,158 | 1,800,057 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 725,617 | 695,086 |
退職給付に係る負債 | 42,837 | 38,407 |
資産除去債務 | 208,619 | 246,815 |
繰延税金負債 | 766,986 | 793,173 |
その他 | 23,298 | 30,426 |
固定負債合計 | 1,767,359 | 1,803,910 |
負債合計 | 3,955,518 | 3,603,967 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 2,769,964 | 2,755,331 |
利益剰余金 | △2,221,593 | △2,029,600 |
自己株式 | △66,515 | △66,515 |
株主資本合計 | 491,856 | 669,215 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △426,728 | △47,171 |
繰延ヘッジ損益 | △260 | △588 |
為替換算調整勘定 | 40,948 | 26,707 |
その他の包括利益累計額合計 | △386,040 | △21,053 |
新株予約権 | 11,922 | 11,922 |
非支配株主持分 | 707,608 | 104,952 |
純資産合計 | 825,347 | 765,036 |
負債純資産合計 | 4,780,865 | 4,369,004 |
E0570266340株式会社ネクスグループNCXX Group Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-12-012021-08-31Q32021-11-302019-12-012020-08-312020-11-301falsefalsefalse663402021-10-14663402021-08-31663402020-12-012021-08-31663402019-12-012020-08-31663402020-11-30iso4217:JPYxbrli:pure