(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

 当第2四半期累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

112,184

332,832

減価償却費

108,422

143,946

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,523

3,392

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

7,476

受取利息及び受取配当金

613

328

支払利息

22,456

21,653

投資有価証券売却損益(△は益)

8,488

固定資産売却損益(△は益)

6,978

固定資産除却損

1,519

売上債権の増減額(△は増加)

37,321

219,447

仕入債務の増減額(△は減少)

83,132

201,914

前払費用の増減額(△は増加)

23,909

9,278

前渡金の増減額(△は増加)

15,664

31,611

未払金の増減額(△は減少)

25,748

29,487

その他

1,609

22,683

小計

125,870

536,767

利息及び配当金の受取額

613

328

利息の支払額

23,650

20,936

法人税等の支払額

63,338

95,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,495

420,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

41,906

6,904

定期預金の払戻による収入

85,000

有形固定資産の取得による支出

298,986

248,696

有形固定資産の売却による収入

57

無形固定資産の取得による支出

65,420

72,137

投資有価証券の売却による収入

29,449

敷金及び保証金の差入による支出

186

315,114

長期預り金の受入による収入

7,600

29,862

保険積立金の積立による支出

3,594

21,794

その他

4,013

7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

292,000

627,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

400,000

380,000

長期借入金の返済による支出

432,207

438,723

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,944

株式の発行による収入

327,957

652,082

自己株式の取得による支出

109

財務活動によるキャッシュ・フロー

295,750

591,304

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,245

384,519

現金及び現金同等物の期首残高

2,188,148

2,400,992

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,231,394

2,785,512