(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

(単位:百万円)

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年8月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)

 

10,198

 

7,170

減価償却費

 

8,693

 

8,156

減損損失

 

978

 

289

受取利息

 

3

 

3

支払利息

 

282

 

329

固定資産売却損益(△は益)

 

0

 

1

固定資産除却損

 

19

 

1

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

228

 

14

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

64

 

8,028

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

1,212

 

463

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

21

 

9

引当金の増減(△は減少)

 

212

 

175

その他の増減

 

2,047

 

414

小計

 

2,959

 

6,855

利息及び配当金の受取額

 

3

 

2

利息の支払額

 

135

 

177

法人所得税の支払額

 

1,015

 

795

法人所得税の還付額

 

0

 

961

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

4,105

 

6,846

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

54

 

318

定期預金の払戻による収入

 

573

 

12

有形固定資産の取得による支出

 

2,629

 

640

有形固定資産の売却による収入

 

2

 

1

資産除去債務の履行による支出

 

262

 

276

無形資産の取得による支出

 

41

 

18

差入保証金の差入による支出

 

95

 

26

差入保証金の回収による収入

 

153

 

461

その他

 

67

 

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,421

 

824

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年8月31日)

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

40,910

 

1,500

長期借入れによる収入

 

2,080

 

1,030

長期借入金の返済による支出

 

8,859

 

3,589

社債の償還による支出

 

268

 

288

リース負債の返済による支出

 

6,285

 

6,616

配当金の支払額

 

1

 

0

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

 

502

その他

 

0

 

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

27,576

 

11,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

29

 

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

21,019

 

5,430

現金及び現金同等物の期首残高

 

17,918

 

37,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

38,938

 

31,881