(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
△10,198
7,170
減価償却費
8,693
8,156
減損損失
978
289
受取利息
△3
支払利息
282
329
固定資産売却損益(△は益)
△0
△1
固定資産除却損
19
1
棚卸資産の増減額(△は増加)
228
△14
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
64
△8,028
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,212
△463
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
21
9
引当金の増減(△は減少)
212
△175
その他の増減
△2,047
△414
小計
△2,959
6,855
利息及び配当金の受取額
3
2
利息の支払額
△135
△177
法人所得税の支払額
△1,015
△795
法人所得税の還付額
0
961
△4,105
6,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△54
△318
定期預金の払戻による収入
573
12
有形固定資産の取得による支出
△2,629
△640
有形固定資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
△262
△276
無形資産の取得による支出
△41
△18
差入保証金の差入による支出
△95
△26
差入保証金の回収による収入
153
461
その他
△67
△19
△2,421
△824
注記
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
40,910
△1,500
長期借入れによる収入
2,080
1,030
長期借入金の返済による支出
△8,859
△3,589
社債の償還による支出
△268
△288
リース負債の返済による支出
△6,285
△6,616
配当金の支払額
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額
-
△502
27,576
△11,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29
11
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
21,019
△5,430
現金及び現金同等物の期首残高
17,918
37,312
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,938
31,881