(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

(単位:千円)

 

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前四半期純利益

3,092,010

減価償却費

1,185,684

株式報酬費用

355,698

受取利息及び受取配当金

3,466

受取保険金

4,800

支払手数料

9,234

持分法による投資損益(△は益)

87,694

新株予約権戻入益

191,663

売上債権の増減額(△は増加)

83,582

仕入債務の増減額(△は減少)

37,318

未払金の増減額(△は減少)

267,022

前受収益の増減額(△は減少)

45,461

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,568

賞与引当金の増減額(△は減少)

82,384

返金引当金の増減額(△は減少)

5,528

その他の資産の増減額(△は増加)

27,814

その他の負債の増減額(△は減少)

147,880

その他

21,703

小計

5,184,889

利息及び配当金の受取額

1,755

保険金の受取額

4,800

法人税等の支払額

17,507

法人税等の還付額

607,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,781,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

477,118

無形固定資産の取得による支出

1,604,870

投資有価証券の取得による支出

50,000

敷金及び保証金の差入による支出

889

敷金及び保証金の回収による収入

1,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,131,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

自己株式の取得による支出

89,877

自己株式の売却による収入

160,201

ストックオプションの行使による収入

292,659

配当金の支払額

1,651,355

非支配株主からの払込みによる収入

683

その他

9,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,296,923

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,353,526

現金及び現金同等物の期首残高

12,462,677

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,816,204