(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月 1日

 至 2020年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月 1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

308,659

527,930

減価償却費

17,603

18,823

のれん償却額

11,000

11,000

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,321

1,019

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

36,436

22,430

受取利息及び受取配当金

4,519

2,719

支払利息

917

880

持分法による投資損益(△は益)

1,285

5,914

有形固定資産売却損益(△は益)

1,228

-

保険解約返戻金

-

22,673

売上債権の増減額(△は増加)

286,164

588,174

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,572

32,063

仕入債務の増減額(△は減少)

241,051

555,845

未払金の増減額(△は減少)

128,579

17,101

その他

46,477

69,982

小計

145,733

585,299

利息及び配当金の受取額

10,727

7,739

利息の支払額

718

760

法人税等の支払額

301,935

72,997

法人税等の還付額

-

114,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,193

633,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

9,587

7,929

有形固定資産の売却による収入

2,215

-

無形固定資産の取得による支出

4,077

4,200

投資有価証券の取得による支出

197,376

-

貸付けによる支出

8,000

2,400

貸付金の回収による収入

1,900

2,352

敷金及び保証金の差入による支出

50

-

敷金及び保証金の回収による収入

17

-

保険積立金の積立による支出

11,759

6,204

保険積立金の払戻による収入

-

50,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

226,717

32,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

150,000

-

短期借入金の返済による支出

150,000

-

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

93,000

100,000

リース債務の返済による支出

3,475

3,105

自己株式の取得による支出

-

93

配当金の支払額

180,057

158,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,533

262,063

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

449,443

403,346

現金及び現金同等物の期首残高

2,939,561

2,742,674

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,490,118

3,146,021