(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

(単位:千円)

 

 当第2四半期累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前四半期純利益

400,850

減価償却費

56,030

のれん償却額

3,605

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,500

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1,820

受取利息及び受取配当金

15

売上債権の増減額(△は増加)

188,149

たな卸資産の増減額(△は増加)

7,710

仕入債務の増減額(△は減少)

8,606

受託販売預り金の増減額(△は減少)

78,460

未払金の増減額(△は減少)

41,004

その他

77,133

小計

568,667

利息及び配当金の受取額

15

法人税等の支払額

269,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

299,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

86,370

無形固定資産の取得による支出

30,556

投資有価証券の売却による収入

200,000

関係会社株式の取得による支出

220,000

貸付けによる支出

50,000

敷金及び保証金の差入による支出

147,221

その他

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

334,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,200

自己株式の取得による支出

142,611

配当金の支払額

113,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

253,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,296

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

286,361

現金及び現金同等物の期首残高

2,776,277

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,489,916