| 前期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 当期 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | ||
Ⅰ.当期未処分利益 | 1,018,621,648 | 円 | 1,001,208,970 | 円 |
Ⅱ.分配金の額 | 1,018,452,218 | 円 | 1,001,190,316 | 円 |
(投資口1口当たりの分配金の額) | (3,599 | 円) | (3,538 | 円) |
Ⅲ.次期繰越利益 | 169,430 | 円 | 18,654 | 円 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,018,452,218円を利益分配金として分配することとしました。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,001,190,316円を利益分配金として分配することとしました。 |