(4)金銭の分配に係る計算書

 

前期

自 2020年8月1日

至 2021年1月31日

当期

自 2021年2月1日

至 2021年7月31日

Ⅰ.当期未処分利益

1,018,621,648

1,001,208,970

Ⅱ.分配金の額

1,018,452,218

1,001,190,316

(投資口1口当たりの分配金の額)

(3,599

円)

(3,538

円)

Ⅲ.次期繰越利益

169,430

18,654

分配金の額の算出方法

 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。

 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,018,452,218円を利益分配金として分配することとしました。

 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。

 かかる方針に従い、投信法第136条第1項に定める利益の概ね全額である1,001,190,316円を利益分配金として分配することとしました。