(3)投資主資本等変動計算書
前期(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)
| | | | | | (単位:千円) |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 (純額) | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 |
当期首残高 | 55,572,247 | △1,527,769 | 54,044,477 | 1,448,102 | 1,448,102 | 55,492,580 | 55,492,580 |
当期変動額 | | | | | | | |
新投資口の発行 | 4,712,030 | | 4,712,030 | | | 4,712,030 | 4,712,030 |
利益超過分配 | | △231,706 | △231,706 | | | △231,706 | △231,706 |
剰余金の配当 | | | | △1,447,721 | △1,447,721 | △1,447,721 | △1,447,721 |
当期純利益 | | | | 2,007,791 | 2,007,791 | 2,007,791 | 2,007,791 |
当期変動額合計 | 4,712,030 | △231,706 | 4,480,323 | 560,070 | 560,070 | 5,040,393 | 5,040,393 |
当期末残高 | ※1 60,284,277 | △1,759,476 | 58,524,801 | 2,008,173 | 2,008,173 | 60,532,974 | 60,532,974 |
当期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)
| | | | | | (単位:千円) |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 (純額) | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 当期未処分 利益又は 当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 |
当期首残高 | 60,284,277 | △1,759,476 | 58,524,801 | 2,008,173 | 2,008,173 | 60,532,974 | 60,532,974 |
当期変動額 | | | | | | | |
利益超過分配 | | △122,745 | △122,745 | | | △122,745 | △122,745 |
剰余金の配当 | | | | △2,008,041 | △2,008,041 | △2,008,041 | △2,008,041 |
当期純利益 | | | | 1,515,947 | 1,515,947 | 1,515,947 | 1,515,947 |
当期変動額合計 | - | △122,745 | △122,745 | △492,094 | △492,094 | △614,839 | △614,839 |
当期末残高 | ※1 60,284,277 | △1,882,222 | 58,402,055 | 1,516,078 | 1,516,078 | 59,918,134 | 59,918,134 |