(3)投資主資本等変動計算書

前期(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

(純額)

剰余金

投資主資本

合計

 

当期未処分

利益又は

当期未処理

損失(△)

剰余金合計

当期首残高

55,572,247

1,527,769

54,044,477

1,448,102

1,448,102

55,492,580

55,492,580

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

4,712,030

 

4,712,030

 

 

4,712,030

4,712,030

利益超過分配

 

231,706

231,706

 

 

231,706

231,706

剰余金の配当

 

 

 

1,447,721

1,447,721

1,447,721

1,447,721

当期純利益

 

 

 

2,007,791

2,007,791

2,007,791

2,007,791

当期変動額合計

4,712,030

231,706

4,480,323

560,070

560,070

5,040,393

5,040,393

当期末残高

※1 60,284,277

1,759,476

58,524,801

2,008,173

2,008,173

60,532,974

60,532,974

 

当期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

(純額)

剰余金

投資主資本

合計

 

当期未処分

利益又は

当期未処理

損失(△)

剰余金合計

当期首残高

60,284,277

1,759,476

58,524,801

2,008,173

2,008,173

60,532,974

60,532,974

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

利益超過分配

 

122,745

122,745

 

 

122,745

122,745

剰余金の配当

 

 

 

2,008,041

2,008,041

2,008,041

2,008,041

当期純利益

 

 

 

1,515,947

1,515,947

1,515,947

1,515,947

当期変動額合計

122,745

122,745

492,094

492,094

614,839

614,839

当期末残高

※1 60,284,277

1,882,222

58,402,055

1,516,078

1,516,078

59,918,134

59,918,134