2021年7月期 決算短信(REIT)

 

 

 

 

 

2021年9月15日

不動産投資信託証券発行者名

サムティ・レジデンシャル投資法人

上場取引所

コード番号

3459

 

URL

https://www.samty-residential.com

代表者

(役職名)

執行役員

(氏名)

高橋 雅史

 

 

 

 

 

 

資産運用会社名

サムティアセットマネジメント株式会社

 

 

代表者

(役職名)

代表取締役社長

(氏名)

高橋 雅史

問合せ先責任者

(役職名)

取締役 経営管理部長

(氏名)

二澤 秀和

 

TEL

03-5220-3841

 

 

 

 

 

 

有価証券報告書提出予定日

2021年10月28日

分配金支払開始予定日

2021年10月18日

 

 

 

 

 

 

 

決算補足説明資料作成の有無:

 

決算説明会開催の有無      :

(機関投資家・アナリスト向け)

 

 

(百万円未満切捨て)

1.2021年7月期の運用、資産の状況(2021年2月1日~2021年7月31日)

(1)運用状況

(%表示は対前期増減率)

 

 

営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2021年7月期

4,176

4.1

1,859

14.3

1,516

24.5

1,515

24.5

2021年1月期

4,357

11.7

2,171

22.2

2,008

38.6

2,007

38.7

 

 

1口当たり

当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

営業収益

経常利益率

 

2021年7月期

2,371

2.5

1.2

36.3

2021年1月期

3,143

3.5

1.7

46.1

 

(2)分配状況

 

1口当たり

分配金

(利益超過

分配金を

含む)

1口当たり

分配金

(利益超過

分配金は

含まない)

1口当たり

利益超過

分配金

分配金総額

(利益超過

分配金を

含む)

分配金総額

(利益超過

分配金は

含まない)

利益超過

分配金総額

配当性向

純資産配当率

 

百万円

百万円

百万円

2021年7月期

2,735

2,371

364

1,748

1,515

232

100.0

2.5

2021年1月期

3,333

3,141

192

2,130

2,008

122

100.0

3.3

注1)利益超過分配金総額は、全額、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しです。

注2)2021年7月期及び2021年1月期における利益超過分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行ったことによる減少剰余金等割合は0.004及び0.003です。

注3)配当性向は次の算式により算出しています。

配当性向=分配金総額(利益超過分配金は含まない)÷当期純利益×100

 

(3)財政状態

 

 

 

総資産

純資産

自己資本比率

1口当たり純資産

 

百万円

百万円

2021年7月期

124,926

59,918

48.0

93,724

2021年1月期

125,498

60,532

48.2

94,686

 

(4)キャッシュ・フローの状況

 

営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2021年7月期

4,393

2,033

2,129

4,652

2021年1月期

6,106

12,612

7,454

4,422

 

2.2022年1月期(2021年8月1日~2022年1月31日)及び2022年7月期(2022年2月1日~2022年7月31日)の運用状況の予想

 

(%表示は対前期増減率)

 

 

 

営業収益

営業利益

経常利益

当期純利益

1口当たり

分配金

(利益超過

分配金を

含む)

1口当たり

分配金

(利益超過

分配金は

含まない)

1口当たり

利益超過

分配金

 

百万円

百万円

百万円

百万円

2022年1月期

4,843

16.0

2,314

24.4

1,826

20.4

1,825

20.4

2,754

2,371

383

2022年7月期

4,945

2.1

2,192

5.3

1,773

2.9

1,772

2.9

2,644

2,302

342

(参考)1口当たり予想当期純利益(予想当期純利益÷予想期末投資口数)

    (2022年1月期)2,371円、(2022年7月期)2,302円

 

※ その他

(1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :

② ①以外の会計方針の変更               :

③ 会計上の見積りの変更                 :

④ 修正再表示                           :

 

 

(2)発行済投資口の総口数

① 期末発行済投資口の総口数(自己投資口を含む)

2021年7月期

639,300

2021年1月期

639,300

② 期末自己投資口数

2021年7月期

0

2021年1月期

0

(注)1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、23ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

 

 

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

 

※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

なお、上記予想数値に関する前提条件の詳細は、7ページ記載の「2022年1月期及び2022年7月期の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

 

以 上

2021-07-31345902021-08-012022-01-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:ForecastMember345902022-02-012022-07-31tse-re-t:ForecastMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902022-02-012022-07-31tse-re-t:UpperMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902022-02-012022-07-31tse-re-t:LowerMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902021-08-012022-01-31tse-re-t:UpperMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902021-08-012022-01-31tse-re-t:LowerMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902020-08-012021-01-31tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902021-01-31tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902021-02-012021-07-31tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902021-07-31tse-re-t:ResultMembertse-re-t:NonConsolidatedMember345902021-08-012022-07-31345902021-07-31xbrli:pureiso4217:JPYiso4217:JPYxsd:positiveIntegeriso4217:JPYxbrli:sharesxsd:nonNegativeIntegerxsd:nonNegativeIntegerxbrli:shares