(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

354,075

382,855

減価償却費

80,312

133,242

ソフトウエア償却費

8,157

11,623

減損損失

111,639

41,759

臨時休業等による損失

15,032

5,724

賞与引当金の増減額(△は減少)

70,575

18,358

ポイント引当金の増減額(△は減少)

24,265

12,590

受取利息及び受取配当金

74

289

支払利息

1,575

1,347

雇用調整助成金

119,527

42,591

補助金収入

11,427

新株予約権戻入益

5,050

240

売上債権の増減額(△は増加)

51,255

62,925

たな卸資産の増減額(△は増加)

41,631

362,453

仕入債務の増減額(△は減少)

434,534

157,110

未払費用の増減額(△は減少)

37,824

96,318

その他

29,722

74,341

小計

800,776

203,158

利息及び配当金の受取額

74

289

利息の支払額

1,565

1,337

雇用調整助成金の受取額

119,527

42,591

補助金の受取額

11,427

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

222,872

107,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

905,612

363,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

141,979

293,942

ソフトウエアの取得による支出

4,626

32,304

資産除去債務の履行による支出

11,466

22,421

差入保証金の差入による支出

116,680

393,958

差入保証金の回収による収入

16,245

25,929

その他

13,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

258,507

730,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

長期借入れによる収入

450,000

500,000

長期借入金の返済による支出

649,287

711,771

株式の発行による収入

305,070

新株予約権の発行による収入

6,900

7,545

自己株式の処分による収入

1,182,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

407,613

1,283,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,736

14,802

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

763,243

931,125

現金及び現金同等物の期首残高

6,143,021

2,605,711

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,379,778

3,536,836