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| (単位:百万円) |
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △ | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ | |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
営業エクイティ投資の増減額(△は増加) | △ | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
預り金の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | △ | △ |
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却及び清算による収入 | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
受入敷金保証金の返還による支出 | △ | △ |
受入敷金保証金の受入による収入 | ||
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | |
自己株式の売却による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |