(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年4月1日

 至 2021年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

13,701

27,138

減価償却費

4,925

4,712

持分法による投資損益(△は益)

49

135

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

0

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

1

1

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

349

184

受取利息及び受取配当金

39

50

支払利息

2,220

2,186

売上債権の増減額(△は増加)

11,437

4,143

棚卸資産の増減額(△は増加)

39,270

2,026

営業エクイティ投資の増減額(△は増加)

1,978

1,009

仕入債務の増減額(△は減少)

65,805

24,273

預り金の増減額(△は減少)

17,023

38,095

その他

6,641

6,610

小計

94,915

42,624

利息及び配当金の受取額

46

172

利息の支払額

1,364

1,544

法人税等の支払額

24,339

65,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

120,573

24,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

604

701

投資有価証券の売却及び清算による収入

69

1

有形及び無形固定資産の取得による支出

13,285

6,694

有形及び無形固定資産の売却による収入

17,798

274

敷金及び保証金の差入による支出

424

369

敷金及び保証金の回収による収入

467

301

受入敷金保証金の返還による支出

1,881

901

受入敷金保証金の受入による収入

1,922

1,898

その他

129

1,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,190

4,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,000

7,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

92

77

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

30,000

20,000

長期借入れによる収入

96,500

6,836

長期借入金の返済による支出

8,000

4,000

株式の発行による収入

10

359

社債の発行による収入

40,000

社債の償還による支出

10,000

自己株式の売却による収入

5

108

自己株式の取得による支出

1,214

配当金の支払額

7,339

7,759

非支配株主への配当金の支払額

36

23

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

8,226

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

143,821

11,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

233

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,304

17,861

現金及び現金同等物の期首残高

77,611

70,624

現金及び現金同等物の四半期末残高

104,916

52,763