(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年1月1日
至 2020年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,592
3,360
減価償却費
1,355
1,395
賞与引当金の増減額(△は減少)
△57
△17
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
△8
受注損失引当金の増減額(△は減少)
6
△11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△456
△272
受取利息及び受取配当金
△53
△47
有形固定資産除売却損益(△は益)
0
△0
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
△24
-
売上債権の増減額(△は増加)
4,571
1,311
たな卸資産の増減額(△は増加)
△1,518
△2,831
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,469
1,906
その他
△772
△350
小計
4,152
4,434
利息及び配当金の受取額
53
57
法人税等の支払額
△920
△584
3,285
3,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,788
△3,107
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△126
△110
投資有価証券の取得による支出
△171
投資有価証券の売却による収入
55
貸付金の回収による収入
3,000
2,000
定期預金の預入による支出
△50
△1,320
定期預金の払戻による収入
200
92
△37
1,010
△2,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,100
1,100
配当金の支払額
△1,632
△1,022
非支配株主からの払込みによる収入
1,425
1,400
25
19
1,917
1,496
現金及び現金同等物に係る換算差額
259
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,159
3,291
現金及び現金同等物の期首残高
20,932
23,533
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,091
26,824