(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年1月1日

 至 2021年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,592

3,360

 

減価償却費

1,355

1,395

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

57

17

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

23

8

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

6

11

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

456

272

 

受取利息及び受取配当金

53

47

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

0

0

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

24

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,571

1,311

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,518

2,831

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,469

1,906

 

その他

772

350

 

小計

4,152

4,434

 

利息及び配当金の受取額

53

57

 

法人税等の支払額

920

584

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,285

3,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,788

3,107

 

有形固定資産の売却による収入

0

3

 

無形固定資産の取得による支出

126

110

 

投資有価証券の取得による支出

171

0

 

投資有価証券の売却による収入

55

-

 

貸付金の回収による収入

3,000

2,000

 

定期預金の預入による支出

50

1,320

 

定期預金の払戻による収入

-

200

 

その他

92

37

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,010

2,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

2,100

1,100

 

配当金の支払額

1,632

1,022

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,425

1,400

 

その他

25

19

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,917

1,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

259

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,159

3,291

現金及び現金同等物の期首残高

20,932

23,533

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,091

26,824