(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

62,553

134,793

減価償却費

56,809

64,230

貸倒引当金の増減額(△は減少)

274

1,374

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,445

1,332

受注損失引当金の増減額(△は減少)

7,578

受取利息及び受取配当金

30

131

助成金収入

3,934

支払利息

1,621

1,502

社債利息

174

121

新株予約権戻入益

-

267

為替差損益(△は益)

609

1,393

売上債権の増減額(△は増加)

7,661

68,727

たな卸資産の増減額(△は増加)

14,578

14,454

仕入債務の増減額(△は減少)

20,601

11,683

その他

48,881

2,635

小計

126,764

150,218

利息及び配当金の受取額

30

46

利息の支払額

1,809

1,622

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,250

1,246

助成金の受取額

3,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,734

151,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,936

1,678

無形固定資産の取得による支出

63,308

77,453

投資有価証券の取得による支出

60

保険積立金の積立による支出

6,860

7,059

敷金の差入による支出

6,618

8,637

事業譲受による支出

24,915

その他

2,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

88,724

122,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

25,130

長期借入れによる収入

120,000

50,000

長期借入金の返済による支出

53,814

61,786

株式の発行による収入

92,726

社債の償還による支出

15,000

15,000

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

ストックオプションの行使による収入

190

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,782

25,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

1,665

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

153,217

5,219

現金及び現金同等物の期首残高

177,626

438,715

現金及び現金同等物の四半期末残高

330,843

443,935