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| (単位:千円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
助成金収入 | △ | |
支払利息 | ||
社債利息 | ||
新株予約権戻入益 | △ | |
為替差損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | △ |
たな卸資産の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
保険積立金の積立による支出 | △ | △ |
敷金の差入による支出 | △ | △ |
事業譲受による支出 | △ | |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の返済による支出 | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
非支配株主からの払込みによる収入 | ||
ストックオプションの行使による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |