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| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | ||
助成金収入 | △ | △ |
賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | △ |
未収入金の増減額(△は増加) | ||
前払費用の増減額(△は増加) | △ | |
未払金の増減額(△は減少) | △ | |
預り金の増減額(△は減少) | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
助成金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
敷金の差入による支出 | △ | △ |
敷金の回収による収入 | ||
資産除去債務の履行による支出 | △ | |
保険積立金の積立による支出 | △ | |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |
長期借入金の返済による支出 | △ | |
社債の償還による支出 | △ | △ |
自己株式の処分による収入 | ||
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |