(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

3,846

22,890

減価償却費

6,437

5,991

減損損失

2,865

548

のれん償却額

424

372

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,071

431

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

166

5

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

243

275

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

7

受取利息及び受取配当金

753

460

持分法による投資損益(△は益)

62

271

為替差損益(△は益)

556

710

支払利息

609

509

投資有価証券売却損益(△は益)

965

747

投資有価証券評価損益(△は益)

39

有形及び無形固定資産除却損

19

その他の損益(△は益)

352

704

売上債権の増減額(△は増加)

18,610

1,032

旅行前払金の増減額(△は増加)

16,161

2,970

その他の資産の増減額(△は増加)

3,808

6,196

仕入債務の増減額(△は減少)

16,782

7,935

未払消費税等の増減額(△は減少)

330

62

未払費用の増減額(△は減少)

733

353

旅行前受金の増減額(△は減少)

48,676

7,513

その他の負債の増減額(△は減少)

5,157

719

小計

21,737

8,842

利息及び配当金の受取額

1,119

774

利息の支払額

632

522

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,795

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,045

8,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

16,076

11,033

定期預金の払戻による収入

17,610

11,510

有価証券の取得による支出

105

有価証券の償還による収入

104

有形及び無形固定資産の取得による支出

58,056

7,665

有形及び無形固定資産の売却による収入

45

5,501

投資有価証券の取得による支出

1,320

307

投資有価証券の売却による収入

5,717

804

投資有価証券の償還による収入

3,267

関係会社株式の取得による支出

57

82

関係会社株式の売却による収入

65

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

851

貸付けによる支出

170

15

貸付金の回収による収入

1,167

576

差入保証金の差入による支出

834

843

差入保証金の回収による収入

1,147

1,121

再開発事業による収入

1,587

その他

43

1,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,047

4,584

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

25,090

26,200

短期借入金の返済による支出

26,064

26,104

長期借入れによる収入

3,400

2,777

長期借入金の返済による支出

17,401

823

配当金の支払額

1,900

非支配株主への配当金の支払額

431

8

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,704

非支配株主からの払込みによる収入

2,065

その他

350

1,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,656

11,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

755

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92,794

8,203

現金及び現金同等物の期首残高

192,541

80,445

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

208

現金及び現金同等物の四半期末残高

99,955

88,649