2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2021年4月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

95,234

103,957

受取手形及び売掛金

15,829

14,680

営業未収入金

345

399

旅行前払金

7,253

4,436

前払費用

2,245

1,925

短期貸付金

346

3,275

関係会社短期貸付金

392

255

未収入金

11,938

6,499

その他

7,013

6,077

貸倒引当金

1,376

1,675

流動資産合計

139,223

139,832

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物(純額)

66,045

76,760

工具、器具及び備品(純額)

10,706

10,942

土地

80,282

76,853

リース資産(純額)

13,204

12,946

建設仮勘定

24,274

16,029

その他(純額)

7,698

7,285

有形固定資産合計

202,211

200,818

無形固定資産

 

 

のれん

5,227

4,997

その他

16,595

16,316

無形固定資産合計

21,822

21,314

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

10,594

7,771

関係会社株式

3,348

3,161

関係会社出資金

20

52

長期貸付金

3,300

47

関係会社長期貸付金

2,205

1,057

退職給付に係る資産

602

586

繰延税金資産

12,986

11,986

差入保証金

10,516

9,763

その他

9,249

7,304

貸倒引当金

1,905

697

投資その他の資産合計

50,919

41,034

固定資産合計

274,954

263,167

繰延資産

426

404

資産合計

414,604

403,403

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2021年4月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

9,029

17,004

短期借入金

26,659

26,832

1年内償還予定の社債

※2 10,000

※2 10,000

1年内返済予定の長期借入金

1,689

4,604

未払金

5,021

5,342

未払費用

4,172

3,837

未払法人税等

1,159

903

未払消費税等

686

532

旅行前受金

14,021

6,662

リース債務

2,462

2,448

賞与引当金

1,033

608

役員賞与引当金

22

28

その他

14,873

14,979

流動負債合計

90,833

93,783

固定負債

 

 

社債

※2 20,000

※2 20,000

転換社債型新株予約権付社債

※2 25,072

※2 25,063

長期借入金

※1 149,605

※1 148,632

繰延税金負債

5,038

4,651

退職給付に係る負債

7,981

7,807

役員退職慰労引当金

377

387

リース債務

13,070

12,644

その他

4,203

3,457

固定負債合計

225,349

222,645

負債合計

316,182

316,429

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

15,000

19,389

資本剰余金

7,450

11,669

利益剰余金

72,222

49,119

自己株式

15,204

15,014

株主資本合計

79,468

65,163

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

597

656

繰延ヘッジ損益

7

7

為替換算調整勘定

6,157

4,814

退職給付に係る調整累計額

32

26

その他の包括利益累計額合計

5,519

4,123

新株予約権

178

145

非支配株主持分

24,294

25,789

純資産合計

98,421

86,974

負債純資産合計

414,604

403,403

 

E0435896030株式会社エイチ・アイ・エスH.I.S. Co.Ltd四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-11-012021-04-30Q22021-10-312019-11-012020-04-302020-10-311falsefalsefalse960302021-04-30960302020-11-012021-04-30960302020-04-30960302019-11-012020-04-30960302020-10-31960302019-10-31960302021-06-11xbrli:pureiso4217:JPY