2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年4月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 95,234 | 103,957 |
受取手形及び売掛金 | 15,829 | 14,680 |
営業未収入金 | 345 | 399 |
旅行前払金 | 7,253 | 4,436 |
前払費用 | 2,245 | 1,925 |
短期貸付金 | 346 | 3,275 |
関係会社短期貸付金 | 392 | 255 |
未収入金 | 11,938 | 6,499 |
その他 | 7,013 | 6,077 |
貸倒引当金 | △1,376 | △1,675 |
流動資産合計 | 139,223 | 139,832 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 66,045 | 76,760 |
工具、器具及び備品(純額) | 10,706 | 10,942 |
土地 | 80,282 | 76,853 |
リース資産(純額) | 13,204 | 12,946 |
建設仮勘定 | 24,274 | 16,029 |
その他(純額) | 7,698 | 7,285 |
有形固定資産合計 | 202,211 | 200,818 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,227 | 4,997 |
その他 | 16,595 | 16,316 |
無形固定資産合計 | 21,822 | 21,314 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,594 | 7,771 |
関係会社株式 | 3,348 | 3,161 |
関係会社出資金 | 20 | 52 |
長期貸付金 | 3,300 | 47 |
関係会社長期貸付金 | 2,205 | 1,057 |
退職給付に係る資産 | 602 | 586 |
繰延税金資産 | 12,986 | 11,986 |
差入保証金 | 10,516 | 9,763 |
その他 | 9,249 | 7,304 |
貸倒引当金 | △1,905 | △697 |
投資その他の資産合計 | 50,919 | 41,034 |
固定資産合計 | 274,954 | 263,167 |
繰延資産 | 426 | 404 |
資産合計 | 414,604 | 403,403 |
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| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年4月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 9,029 | 17,004 |
短期借入金 | 26,659 | 26,832 |
1年内償還予定の社債 | ※2 10,000 | ※2 10,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,689 | 4,604 |
未払金 | 5,021 | 5,342 |
未払費用 | 4,172 | 3,837 |
未払法人税等 | 1,159 | 903 |
未払消費税等 | 686 | 532 |
旅行前受金 | 14,021 | 6,662 |
リース債務 | 2,462 | 2,448 |
賞与引当金 | 1,033 | 608 |
役員賞与引当金 | 22 | 28 |
その他 | 14,873 | 14,979 |
流動負債合計 | 90,833 | 93,783 |
固定負債 | | |
社債 | ※2 20,000 | ※2 20,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | ※2 25,072 | ※2 25,063 |
長期借入金 | ※1 149,605 | ※1 148,632 |
繰延税金負債 | 5,038 | 4,651 |
退職給付に係る負債 | 7,981 | 7,807 |
役員退職慰労引当金 | 377 | 387 |
リース債務 | 13,070 | 12,644 |
その他 | 4,203 | 3,457 |
固定負債合計 | 225,349 | 222,645 |
負債合計 | 316,182 | 316,429 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 15,000 | 19,389 |
資本剰余金 | 7,450 | 11,669 |
利益剰余金 | 72,222 | 49,119 |
自己株式 | △15,204 | △15,014 |
株主資本合計 | 79,468 | 65,163 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 597 | 656 |
繰延ヘッジ損益 | 7 | 7 |
為替換算調整勘定 | △6,157 | △4,814 |
退職給付に係る調整累計額 | 32 | 26 |
その他の包括利益累計額合計 | △5,519 | △4,123 |
新株予約権 | 178 | 145 |
非支配株主持分 | 24,294 | 25,789 |
純資産合計 | 98,421 | 86,974 |
負債純資産合計 | 414,604 | 403,403 |
E0435896030株式会社エイチ・アイ・エスH.I.S. Co.Ltd四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-11-012021-04-30Q22021-10-312019-11-012020-04-302020-10-311falsefalsefalse960302021-04-30960302020-11-012021-04-30960302020-04-30960302019-11-012020-04-30960302020-10-31960302019-10-31960302021-06-11xbrli:pureiso4217:JPY