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| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純損失(△) | △ | △ |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
のれん償却額 | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | △ |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △ | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
持分法による投資損益(△は益) | ||
為替差損益(△は益) | △ | |
支払利息 | ||
投資有価証券売却損益(△は益) | △ | △ |
投資有価証券評価損益(△は益) | ||
有形及び無形固定資産除却損 | ||
その他の損益(△は益) | △ | △ |
売上債権の増減額(△は増加) | ||
旅行前払金の増減額(△は増加) | ||
その他の資産の増減額(△は増加) | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △ | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △ | |
未払費用の増減額(△は減少) | △ | △ |
旅行前受金の増減額(△は減少) | △ | △ |
その他の負債の増減額(△は減少) | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有価証券の取得による支出 | △ | |
有価証券の償還による収入 | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の償還による収入 | ||
関係会社株式の取得による支出 | △ | △ |
関係会社株式の売却による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △ | |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
差入保証金の回収による収入 | ||
再開発事業による収入 | ||
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
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| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 | ||
短期借入金の返済による支出 | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | ||
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |