(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
33,437
41,411
減価償却費
75,463
79,267
原子力発電施設解体費
4,307
4,456
固定資産除却損
1,726
2,443
受取利息及び受取配当金
△750
△652
支払利息
11,194
10,400
受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）
△12,362
△13,305
支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）
1,780
5,508
未払消費税等の増減額（△は減少）
△112
5,881
その他
3,761
17,652
小計
118,445
153,063
利息及び配当金の受取額
731
675
利息の支払額
△11,302
△10,500
法人税等の支払額
△5,186
△6,691
102,686
136,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△128,463
△85,003
投融資による支出
△5,707
△4,589
投融資の回収による収入
548
312
6,876
3,673
△126,745
△85,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
49,838
119,565
社債の償還による支出
△80,000
△110,000
長期借入れによる収入
129,100
62,500
長期借入金の返済による支出
△95,906
△57,062
短期借入れによる収入
161,724
141,357
短期借入金の返済による支出
△168,661
△146,398
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
200,000
140,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△180,000
△170,000
配当金の支払額
△5,176
△3,454
△1,095
△1,170
9,823
△24,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,235
26,277
現金及び現金同等物の期首残高
71,725
57,490
現金及び現金同等物の期末残高
83,767