(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和元年11月1日

 至 令和2年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和2年11月1日

 至 令和3年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

82,981

112,561

 

減価償却費

49,049

49,908

 

のれん償却額

7,409

7,409

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

16

 

受取利息及び受取配当金

7

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,046

25

 

支払利息

1,411

1,813

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7,613

 

固定資産除却損

24

132

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

22,950

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,828

1,696

 

売上債権の増減額(△は増加)

24,621

32,601

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

17,744

19,341

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,523

2,233

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,688

5,378

 

前受金の増減額(△は減少)

135

4,707

 

未払費用の増減額(△は減少)

5,091

81,670

 

その他

23,241

24,242

 

小計

43,998

51,820

 

利息及び配当金の受取額

7

6

 

利息の支払額

1,418

1,855

 

法人税等の還付額

369

25,027

 

法人税等の支払額

55,698

22,175

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,739

52,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,940

3,432

 

有形固定資産の売却による収入

31,130

 

無形固定資産の取得による支出

44,034

40,136

 

投資有価証券の取得による支出

34,080

 

投資有価証券の売却による収入

1,400

35

 

その他

120

120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,455

46,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

30,840

40,840

 

自己株式の取得による支出

40

 

リース債務の返済による支出

1,286

1,286

 

配当金の支払額

37,351

28,882

 

自己株式の売却による収入

34,127

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,518

36,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

128,713

30,420

現金及び現金同等物の期首残高

1,492,832

1,574,769

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,364,118

1,544,349