(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和元年11月1日
至 令和2年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年11月1日
至 令和3年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
82,981
112,561
減価償却費
49,049
49,908
のれん償却額
7,409
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
△16
受取利息及び受取配当金
△7
△6
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,046
△25
支払利息
1,411
1,813
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△7,613
固定資産除却損
24
132
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△22,950
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△15,828
1,696
売上債権の増減額(△は増加)
△24,621
32,601
たな卸資産の増減額(△は増加)
△17,744
△19,341
仕入債務の増減額(△は減少)
3,523
2,233
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,688
△5,378
前受金の増減額(△は減少)
△135
4,707
未払費用の増減額(△は減少)
△5,091
△81,670
その他
△23,241
△24,242
小計
43,998
51,820
利息及び配当金の受取額
7
6
利息の支払額
△1,418
△1,855
法人税等の還付額
369
25,027
法人税等の支払額
△55,698
△22,175
△12,739
52,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,940
△3,432
有形固定資産の売却による収入
31,130
無形固定資産の取得による支出
△44,034
△40,136
投資有価証券の取得による支出
△34,080
投資有価証券の売却による収入
1,400
35
120
△46,455
△46,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,840
△40,840
自己株式の取得による支出
△40
リース債務の返済による支出
△1,286
配当金の支払額
△37,351
△28,882
自己株式の売却による収入
34,127
△69,518
△36,880
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△128,713
△30,420
現金及び現金同等物の期首残高
1,492,832
1,574,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,364,118
1,544,349