2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2021年4月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,553,588

12,794,969

 

 

受取手形及び売掛金

4,302,442

5,199,920

 

 

電子記録債権

978,422

1,540,219

 

 

商品及び製品

3,132,047

2,921,926

 

 

仕掛品

4,687,260

4,502,957

 

 

原材料及び貯蔵品

2,341,518

2,288,966

 

 

その他

494,005

356,488

 

 

貸倒引当金

51,277

51,055

 

 

流動資産合計

28,438,008

29,554,392

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

13,116,509

13,522,010

 

 

 

 

減価償却累計額

8,840,973

9,251,527

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

4,275,535

4,270,482

 

 

 

機械装置及び運搬具

16,840,212

17,145,593

 

 

 

 

減価償却累計額

14,717,680

15,153,895

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

2,122,532

1,991,697

 

 

 

工具、器具及び備品

11,628,498

11,653,274

 

 

 

 

減価償却累計額

3,004,904

3,041,240

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

8,623,594

8,612,033

 

 

 

土地

308,881

320,505

 

 

 

使用権資産

255,653

287,781

 

 

 

 

減価償却累計額

71,384

85,552

 

 

 

 

使用権資産(純額)

184,268

202,228

 

 

 

建設仮勘定

382,800

422,939

 

 

 

有形固定資産合計

15,897,612

15,819,888

 

 

無形固定資産

447,402

412,618

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,264,161

5,106,760

 

 

 

長期貸付金

87,000

87,000

 

 

 

退職給付に係る資産

118,651

153,167

 

 

 

繰延税金資産

264,613

256,467

 

 

 

その他

103,825

62,881

 

 

 

投資その他の資産合計

4,838,252

5,666,276

 

 

固定資産合計

21,183,266

21,898,782

 

資産合計

49,621,275

51,453,174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年10月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2021年4月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

876,737

1,187,037

 

 

電子記録債務

328,750

295,644

 

 

短期借入金

3,713,960

3,615,505

 

 

リース債務

306,260

806,720

 

 

未払法人税等

77,245

169,143

 

 

賞与引当金

469,304

504,253

 

 

役員賞与引当金

42,634

45,940

 

 

環境対策引当金

20,328

19,964

 

 

資産除去債務

31,375

460

 

 

未払金

774,786

724,546

 

 

その他

506,514

358,656

 

 

流動負債合計

7,147,897

7,727,871

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,942,725

1,927,578

 

 

リース債務

1,148,713

568,809

 

 

繰延税金負債

1,130,835

1,404,063

 

 

退職給付に係る負債

1,696,832

1,722,974

 

 

役員株式給付引当金

80,841

72,578

 

 

資産除去債務

90,653

90,361

 

 

その他

199,657

142,048

 

 

固定負債合計

6,290,259

5,928,415

 

負債合計

13,438,156

13,656,287

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,855,000

5,855,000

 

 

資本剰余金

7,959,708

7,959,708

 

 

利益剰余金

23,597,861

23,645,827

 

 

自己株式

1,503,314

1,490,100

 

 

株主資本合計

35,909,255

35,970,435

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,090,791

1,563,995

 

 

為替換算調整勘定

124,772

1,155,087

 

 

退職給付に係る調整累計額

958,494

963,285

 

 

その他の包括利益累計額合計

257,070

1,755,797

 

非支配株主持分

16,793

70,655

 

純資産合計

36,183,118

37,796,887

負債純資産合計

49,621,275

51,453,174

 

 

E01170 52180 株式会社オハラ OHARA INC. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2020-11-01 2021-04-30 Q2 2021-10-31 2019-11-01 2020-04-30 2020-10-31 1 false false false 52180 2020-11-01 2021-04-30 52180 2020-10-31 52180 2021-04-30 52180 2019-11-01 2020-04-30 52180 2019-10-31 52180 2020-04-30 52180 2021-06-11 iso4217:JPY xbrli:pure