(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

897,527

631,779

 

減価償却費

883,342

617,930

 

持分法による投資損益(△は益)

2,375

21,825

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

19,089

27,025

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,073

20,501

 

長期未払金の増減額(△は減少)

5,880

26,140

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

5,315

8,262

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

30,182

610

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

220,490

25,613

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,514

3,239

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

364

 

資産除去債務の増減額(△は減少)

67,986

30,977

 

受取利息及び受取配当金

100,916

53,334

 

支払利息

17,264

18,796

 

為替差損益(△は益)

32,415

13,833

 

固定資産除却損

8,945

1,471

 

固定資産売却損益(△は益)

630

1,630

 

投資有価証券売却損益(△は益)

129,969

 

売上債権の増減額(△は増加)

216,404

1,265,175

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,123,693

665,849

 

仕入債務の増減額(△は減少)

221,053

235,538

 

その他

233,101

9,096

 

小計

1,096,633

673,078

 

利息及び配当金の受取額

100,316

52,709

 

利息の支払額

17,718

18,934

 

保険金の受取額

69,554

67,122

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

410,461

57,772

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

838,324

716,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

273,494

 

定期預金の払戻による収入

544,770

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

133,000

 

有形固定資産の取得による支出

484,482

356,159

 

有形固定資産の売却による収入

630

2,325

 

無形固定資産の取得による支出

172,588

30,491

 

資産除去債務の履行による支出

277,913

60,214

 

長期貸付金の回収による収入

86,000

 

その他

34,933

5,549

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

712,012

305,990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,490,000

200,000

 

長期借入れによる収入

300,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

527,395

622,173

 

自己株式の取得による支出

37

188

 

割賦債務の返済による支出

160,583

163,492

 

配当金の支払額

366,781

243,802

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

735,202

529,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

163,134

360,824

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

698,380

241,381

現金及び現金同等物の期首残高

11,235,316

12,553,588

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,933,696

12,794,969