(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年11月1日
至 2020年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日
至 2021年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△897,527
631,779
減価償却費
883,342
617,930
持分法による投資損益(△は益)
2,375
△21,825
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△19,089
△27,025
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,073
20,501
長期未払金の増減額(△は減少)
△5,880
△26,140
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
5,315
△8,262
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,182
610
賞与引当金の増減額(△は減少)
△220,490
25,613
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,514
△3,239
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-
△364
資産除去債務の増減額(△は減少)
67,986
△30,977
受取利息及び受取配当金
△100,916
△53,334
支払利息
17,264
18,796
為替差損益(△は益)
32,415
13,833
固定資産除却損
8,945
1,471
固定資産売却損益(△は益)
△630
△1,630
投資有価証券売却損益(△は益)
△129,969
売上債権の増減額(△は増加)
216,404
△1,265,175
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,123,693
665,849
仕入債務の増減額(△は減少)
△221,053
235,538
その他
233,101
9,096
小計
1,096,633
673,078
利息及び配当金の受取額
100,316
52,709
利息の支払額
△17,718
△18,934
保険金の受取額
69,554
67,122
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△410,461
△57,772
838,324
716,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△273,494
定期預金の払戻による収入
544,770
投資有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の売却による収入
133,000
有形固定資産の取得による支出
△484,482
△356,159
有形固定資産の売却による収入
630
2,325
無形固定資産の取得による支出
△172,588
△30,491
資産除去債務の履行による支出
△277,913
△60,214
長期貸付金の回収による収入
86,000
△34,933
5,549
△712,012
△305,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,490,000
200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△527,395
△622,173
自己株式の取得による支出
△37
△188
割賦債務の返済による支出
△160,583
△163,492
配当金の支払額
△366,781
△243,802
735,202
△529,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
△163,134
360,824
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
698,380
241,381
現金及び現金同等物の期首残高
11,235,316
12,553,588
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,933,696
12,794,969