(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年11月1日
至 2020年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日
至 2021年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
438,166
748,107
減価償却費
108,230
146,754
減損損失
2,692
-
のれん償却額
33,149
26,712
保険解約返戻金
△110,419
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△796
△17,131
受取利息及び受取配当金
△942
△1,159
支払利息
5,325
8,522
固定資産除却損
770
739
投資有価証券評価損益(△は益)
5,000
売上債権の増減額(△は増加)
210,226
1,027,080
たな卸資産の増減額(△は増加)
△30,180
9,276
仕入債務の増減額(△は減少)
192,573
△391,725
未払金の増減額(△は減少)
△125,605
△59,513
前受金の増減額(△は減少)
62,443
△1,648
未払賞与の増減額(△は減少)
△51,160
△380,807
賞与引当金の増減額(△は減少)
17,268
353,380
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26,221
22,869
その他
28,473
△204,819
小計
811,436
1,286,637
利息及び配当金の受取額
794
1,032
利息の支払額
△5,545
△8,546
法人税等の還付額
142,056
124,894
法人税等の支払額
△150,569
△298,498
798,172
1,105,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△273,650
△368,124
無形固定資産の取得による支出
△109,892
△125,346
投資有価証券の取得による支出
△300
短期貸付金の回収による収入
199
長期貸付金の回収による収入
259
60
差入保証金の差入による支出
△41,512
△141,165
差入保証金の回収による収入
77,777
1,131
保険積立金の解約による収入
268,565
△78,751
△633,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
150,000
長期借入れによる収入
300,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△171,670
△280,492
社債の償還による支出
△25,000
リース債務の返済による支出
△9,567
△9,683
新株予約権の行使による株式の発行による収入
14,238
4,627
配当金の支払額
△85,874
△135,383
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,925
△76
72,126
△173,933
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
791,547
298,040
現金及び現金同等物の期首残高
2,784,127
4,062,917
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,575,675
4,360,957