(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

438,166

748,107

 

減価償却費

108,230

146,754

 

減損損失

2,692

 

のれん償却額

33,149

26,712

 

保険解約返戻金

110,419

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

796

17,131

 

受取利息及び受取配当金

942

1,159

 

支払利息

5,325

8,522

 

固定資産除却損

770

739

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

210,226

1,027,080

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

30,180

9,276

 

仕入債務の増減額(△は減少)

192,573

391,725

 

未払金の増減額(△は減少)

125,605

59,513

 

前受金の増減額(△は減少)

62,443

1,648

 

未払賞与の増減額(△は減少)

51,160

380,807

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,268

353,380

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,221

22,869

 

その他

28,473

204,819

 

小計

811,436

1,286,637

 

利息及び配当金の受取額

794

1,032

 

利息の支払額

5,545

8,546

 

法人税等の還付額

142,056

124,894

 

法人税等の支払額

150,569

298,498

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

798,172

1,105,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

273,650

368,124

 

無形固定資産の取得による支出

109,892

125,346

 

投資有価証券の取得による支出

300

300

 

短期貸付金の回収による収入

199

 

長期貸付金の回収による収入

259

60

 

差入保証金の差入による支出

41,512

141,165

 

差入保証金の回収による収入

77,777

1,131

 

保険積立金の解約による収入

268,565

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,751

633,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年11月1日

 至 2020年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

50,000

150,000

 

長期借入れによる収入

300,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

171,670

280,492

 

社債の償還による支出

25,000

 

リース債務の返済による支出

9,567

9,683

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,238

4,627

 

配当金の支払額

85,874

135,383

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,925

 

その他

76

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,126

173,933

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

791,547

298,040

現金及び現金同等物の期首残高

2,784,127

4,062,917

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,575,675

4,360,957