(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年11月1日
至 2021年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,148,723
減価償却費
117,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△561
受取利息及び受取配当金
△2,122
支払利息
129
投資有価証券売却損益(△は益)
2,957
売上債権の増減額(△は増加)
541,890
たな卸資産の増減額(△は増加)
△100,476
仕入債務の増減額(△は減少)
334,784
未払消費税等の増減額(△は減少)
△71,634
前受金の増減額(△は減少)
293,930
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△117,846
その他
136,475
小計
3,283,615
利息及び配当金の受取額
1,960
利息の支払額
△129
法人税等の支払額
△433,600
2,851,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,046,867
無形固定資産の取得による支出
△246
定期預金の預入による支出
△100,601
定期預金の払戻による収入
100,000
投資有価証券の取得による支出
△1,529
投資有価証券の売却による収入
3,873
167
△1,045,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△30,000
自己株式の取得による支出
△407
配当金の支払額
△461,264
△491,671
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,314,970
現金及び現金同等物の期首残高
6,371,549
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,686,519