(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年11月1日

 至 2021年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,148,723

 

減価償却費

117,365

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

561

 

受取利息及び受取配当金

2,122

 

支払利息

129

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,957

 

売上債権の増減額(△は増加)

541,890

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

100,476

 

仕入債務の増減額(△は減少)

334,784

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

71,634

 

前受金の増減額(△は減少)

293,930

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

117,846

 

その他

136,475

 

小計

3,283,615

 

利息及び配当金の受取額

1,960

 

利息の支払額

129

 

法人税等の支払額

433,600

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,851,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,046,867

 

無形固定資産の取得による支出

246

 

定期預金の預入による支出

100,601

 

定期預金の払戻による収入

100,000

 

投資有価証券の取得による支出

1,529

 

投資有価証券の売却による収入

3,873

 

その他

167

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,045,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

30,000

 

自己株式の取得による支出

407

 

配当金の支払額

461,264

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

491,671

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,314,970

現金及び現金同等物の期首残高

6,371,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,686,519