(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

 前第2四半期連結累計期間

(自 2019年10月1日

 至 2020年3月31日)

 当第2四半期連結累計期間

(自 2020年10月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

44,193

252,758

減価償却費

15,754

19,289

のれん償却額

3,935

3,935

支払利息

398

336

売上債権の増減額(△は増加)

13,340

6,545

前払費用の増減額(△は増加)

27,038

38,747

前受収益の増減額(△は減少)

21,069

23,372

差入保証金の増減額(△は増加)

6,174

5,811

預り保証金の増減額(△は減少)

45,876

49,882

未払金の増減額(△は減少)

6,578

2,495

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,603

1,565

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,482

6,636

その他

29,171

48,239

小計

117,352

260,929

利息及び配当金の受取額

20

9

利息の支払額

398

336

法人税等の支払額

5,001

79,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,972

181,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,678

6,498

無形固定資産の取得による支出

14,793

28,914

その他

5,018

4,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,489

39,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

30,000

長期借入金の返済による支出

17,048

18,336

その他

647

2,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,304

15,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

395

490

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

92,183

126,837

現金及び現金同等物の期首残高

811,427

1,078,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

      903,611

      1,204,998