(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

587

929

減価償却費

100

133

投資有価証券売却損益(△は益)

67

-

固定資産売却損益(△は益)

0

0

のれん減損損失

245

-

固定資産減損損失

36

1

新株予約権戻入益

0

4

のれん償却額

89

-

受取利息及び受取配当金

24

20

支払利息

1

0

持分法による投資損益(△は益)

1

2

賞与引当金の増減額(△は減少)

31

34

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

20

11

貸倒引当金の増減額(△は減少)

109

128

本社移転費用引当金の増減額(△は減少)

82

82

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

80

2

投資有価証券評価損益(△は益)

-

64

売上債権の増減額(△は増加)

112

98

たな卸資産の増減額(△は増加)

139

129

仕入債務の増減額(△は減少)

199

249

前払費用の増減額(△は増加)

67

191

未払金の増減額(△は減少)

46

30

未払消費税等の増減額(△は減少)

10

4

その他

53

3

小計

664

1,190

利息及び配当金の受取額

26

21

利息の支払額

1

0

法人税等の支払額

439

457

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

250

753

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

108

363

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

0

450

投資有価証券の売却による収入

194

-

無形固定資産の取得による支出

69

199

敷金及び保証金の差入による支出

128

0

敷金及び保証金の回収による収入

-

238

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

111

774

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

213

214

自己株式の取得による支出

0

0

リース債務の返済による支出

1

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

214

214

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

36

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

103

199

現金及び現金同等物の期首残高

5,203

5,099

現金及び現金同等物の期末残高

5,099

4,900