(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年9月1日
至 2020年2月29日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年9月1日
至 2021年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△18,965
2,864
減価償却費
41,040
51,535
のれん償却額
6,302
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,483
383
受取利息
△83
△19
支払利息
4,366
5,997
補助金収入
△4,000
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
3,323
関係会社整理損
23,170
売上債権の増減額(△は増加)
18,138
23,211
たな卸資産の増減額(△は増加)
△5,755
△2,837
仕入債務の増減額(△は減少)
△31,011
△1,328
未払費用の増減額(△は減少)
△78
9,557
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△9,417
769
その他の流動負債の増減額(△は減少)
20,465
4,519
その他
2,222
△1,511
小計
48,909
92,465
利息及び配当金の受取額
83
19
利息の支払額
△4,686
△5,312
補助金収入の受取額
4,000
法人税等の支払額
△4,170
△724
法人税等の還付額
6,059
40,136
96,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,696
△1,555
無形固定資産の取得による支出
△105,745
△53,812
敷金及び保証金の差入による支出
△3,359
2,200
△118,600
△55,368
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△353,872
△464,561
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,723
103
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△430,613
△423,317
現金及び現金同等物の期首残高
2,302,339
2,500,968
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,871,726
2,077,650