(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年9月1日

 至 2020年2月29日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年9月1日

 至 2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

18,965

2,864

 

減価償却費

41,040

51,535

 

のれん償却額

6,302

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,483

383

 

受取利息

83

19

 

支払利息

4,366

5,997

 

補助金収入

4,000

 

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損

3,323

 

関係会社整理損

23,170

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,138

23,211

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,755

2,837

 

仕入債務の増減額(△は減少)

31,011

1,328

 

未払費用の増減額(△は減少)

78

9,557

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

9,417

769

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

20,465

4,519

 

その他

2,222

1,511

 

小計

48,909

92,465

 

利息及び配当金の受取額

83

19

 

利息の支払額

4,686

5,312

 

補助金収入の受取額

4,000

 

法人税等の支払額

4,170

724

 

法人税等の還付額

6,059

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,136

96,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,696

1,555

 

無形固定資産の取得による支出

105,745

53,812

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,359

 

その他

2,200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

118,600

55,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

353,872

464,561

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

353,872

464,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,723

103

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

430,613

423,317

現金及び現金同等物の期首残高

2,302,339

2,500,968

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,871,726

2,077,650