(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年9月1日
至 2020年2月29日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年9月1日
至 2021年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,044,342
669,024
減価償却費
288,786
284,359
のれん償却額
39,090
39,422
商標権償却額
510,070
494,401
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25,474
△6,311
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,214
1,867
受取利息及び受取配当金
△123
△89
支払利息
28,577
33,338
為替差損益(△は益)
△86,044
196,749
売上債権の増減額(△は増加)
△330,219
△313,774
たな卸資産の増減額(△は増加)
△235,426
226,560
仕入債務の増減額(△は減少)
△363,178
92,098
有形固定資産除却損
2,192
181
前払費用の増減額(△は増加)
25,267
△35,608
未払金の増減額(△は減少)
△246,192
△334,972
未払費用の増減額(△は減少)
△64,393
55,434
その他
111,443
135,238
小計
2,757,882
1,537,921
利息及び配当金の受取額
123
89
利息の支払額
△28,577
△33,338
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△539,891
124,249
2,189,536
1,628,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,526
△46,268
無形固定資産の取得による支出
△206,614
△189,067
差入保証金の差入による支出
△4,807
△15,186
差入保証金の回収による収入
1,775
432
△1,809
△1,453
△291,982
△251,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△920,000
配当金の支払額
△2,016,307
△469,286
△2,936,307
△1,389,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,444
△6,603
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,033,310
△18,511
現金及び現金同等物の期首残高
5,350,073
9,533,587
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,316,762
9,515,075