(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年9月1日

 至 2020年2月29日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年9月1日

 至 2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,044,342

669,024

 

減価償却費

288,786

284,359

 

のれん償却額

39,090

39,422

 

商標権償却額

510,070

494,401

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,474

6,311

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,214

1,867

 

受取利息及び受取配当金

123

89

 

支払利息

28,577

33,338

 

為替差損益(△は益)

86,044

196,749

 

売上債権の増減額(△は増加)

330,219

313,774

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

235,426

226,560

 

仕入債務の増減額(△は減少)

363,178

92,098

 

有形固定資産除却損

2,192

181

 

前払費用の増減額(△は増加)

25,267

35,608

 

未払金の増減額(△は減少)

246,192

334,972

 

未払費用の増減額(△は減少)

64,393

55,434

 

その他

111,443

135,238

 

小計

2,757,882

1,537,921

 

利息及び配当金の受取額

123

89

 

利息の支払額

28,577

33,338

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

539,891

124,249

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,189,536

1,628,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

80,526

46,268

 

無形固定資産の取得による支出

206,614

189,067

 

差入保証金の差入による支出

4,807

15,186

 

差入保証金の回収による収入

1,775

432

 

その他

1,809

1,453

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

291,982

251,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

920,000

920,000

 

配当金の支払額

2,016,307

469,286

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,936,307

1,389,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,444

6,603

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,033,310

18,511

現金及び現金同等物の期首残高

5,350,073

9,533,587

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,316,762

9,515,075