2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,336,557 | 1,408,688 |
受取手形及び売掛金 | 2,878,953 | 1,809,567 |
未成業務支出金 | 2,126,853 | 4,639,016 |
販売用不動産 | 5,634 | 5,634 |
その他 | 177,021 | 480,682 |
貸倒引当金 | △487 | △277 |
流動資産合計 | 7,524,533 | 8,343,312 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,827,376 | 1,904,252 |
減価償却累計額 | △727,641 | △772,060 |
建物及び構築物(純額) | 1,099,734 | 1,132,192 |
機械装置及び運搬具 | 719,490 | 752,310 |
減価償却累計額 | △420,649 | △449,130 |
機械装置及び運搬具(純額) | 298,841 | 303,180 |
土地 | 2,273,878 | 2,274,401 |
その他 | 822,344 | 849,804 |
減価償却累計額 | △574,738 | △615,326 |
その他(純額) | 247,606 | 234,477 |
建設仮勘定 | 4,952 | 6,750 |
有形固定資産合計 | 3,925,013 | 3,951,002 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 33,863 | 125,700 |
その他 | 107,624 | 1,812 |
無形固定資産合計 | 141,488 | 127,513 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,054,810 | 1,143,682 |
その他 | 371,158 | 404,913 |
貸倒引当金 | △38,168 | △38,168 |
投資その他の資産合計 | 1,387,800 | 1,510,426 |
固定資産合計 | 5,454,302 | 5,588,942 |
資産合計 | 12,978,835 | 13,932,255 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 944,352 | 569,444 |
短期借入金 | - | 2,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
未払法人税等 | 138,128 | 3,128 |
未成業務受入金 | 1,497,306 | 1,766,184 |
賞与引当金 | 80,566 | - |
受注損失引当金 | 35,340 | - |
株主優待引当金 | 22,032 | - |
その他 | 1,022,424 | 495,485 |
流動負債合計 | 3,800,150 | 5,794,242 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 60,000 | 15,000 |
退職給付に係る負債 | 327,494 | 39,705 |
資産除去債務 | 228,244 | 252,559 |
繰延税金負債 | 266,585 | 37,901 |
その他 | 10,293 | 9,963 |
固定負債合計 | 892,618 | 355,129 |
負債合計 | 4,692,768 | 6,149,372 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,131,733 | 2,131,733 |
資本剰余金 | 905,821 | 771,471 |
利益剰余金 | 5,853,075 | 5,317,520 |
自己株式 | △891,233 | △889,652 |
株主資本合計 | 7,999,396 | 7,331,073 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 301,380 | 365,010 |
退職給付に係る調整累計額 | △245,325 | △228,922 |
その他の包括利益累計額合計 | 56,054 | 136,087 |
新株予約権 | 230,615 | 315,722 |
純資産合計 | 8,286,066 | 7,782,882 |
負債純資産合計 | 12,978,835 | 13,932,255 |
E0476497650株式会社オオバOHBA CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2020-06-012021-02-28Q32021-05-312019-06-012020-02-292020-05-311falsefalsefalse976502021-04-08976502021-02-28976502020-06-012021-02-28976502019-06-012020-02-29976502020-05-31xbrli:pureiso4217:JPY