|
| (単位:千円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益(△は益) | △ | △ |
社債発行費 | ||
投資有価証券評価損益(△は益) | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △ | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ | △ |
仕入債務の増減額(△は減少) | ||
その他 | ||
小計 | △ | |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の純増減額(△は増加) | △ | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |