(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年9月1日

 至 2020年2月29日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年9月1日

 至 2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

504,158

479,725

減価償却費

67,442

88,610

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,500

10,500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,143

3,748

受取利息及び受取配当金

934

316

支払利息

13,087

15,139

為替差損益(△は益)

63,452

40,735

社債発行費

16,539

投資有価証券評価損益(△は益)

1,340

売上債権の増減額(△は増加)

549,856

48,741

たな卸資産の増減額(△は増加)

362,064

92,359

仕入債務の増減額(△は減少)

186,053

77,418

その他

74,619

256,047

小計

112,302

864,399

利息及び配当金の受取額

602

303

利息の支払額

11,807

12,009

法人税等の支払額

12,095

235,149

法人税等の還付額

202,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,677

617,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

4,800

24,800

有形固定資産の取得による支出

231,632

88,497

無形固定資産の取得による支出

48,484

27,613

その他

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

284,883

140,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600,000

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

128,780

120,594

社債の発行による収入

483,460

自己株式の取得による支出

50

配当金の支払額

34,352

51,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,132

88,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,328

29,764

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

349,011

417,862

現金及び現金同等物の期首残高

2,619,781

2,830,535

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,270,770

3,248,398