(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年9月1日
至 2020年2月29日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年9月1日
至 2021年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
59,529
172,998
減価償却費
281,980
299,349
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△157
△461
賞与引当金の増減額(△は減少)
△18,138
△18,919
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,215
3,785
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
10,313
12,570
受取利息及び受取配当金
△6,455
△6,401
支払利息
2,923
2,351
為替差損益(△は益)
△4,110
△579
有形固定資産除売却損益(△は益)
△7,496
△965
売上債権の増減額(△は増加)
149,972
△194,405
たな卸資産の増減額(△は増加)
△118,641
4,796
その他の流動資産の増減額(△は増加)
75,022
△4,926
仕入債務の増減額(△は減少)
△71,872
292,851
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△177,318
130,266
未払消費税等の増減額(△は減少)
△38,694
△33,950
その他
△5,052
△176
小計
135,019
658,181
利息及び配当金の受取額
6,360
6,296
利息の支払額
△2,958
△2,190
法人税等の支払額
△141,651
△28,398
法人税等の還付額
-
28,359
△3,230
662,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△497,900
有形固定資産の取得による支出
△234,030
△116,735
有形固定資産の売却による収入
13,272
20,729
無形固定資産の取得による支出
△34,737
△21,324
投資有価証券の取得による支出
△1,617
△1,727
5,519
△240
△749,493
△119,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
450,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△157,537
△146,706
リース債務の返済による支出
△3,141
自己株式の取得による支出
△172
配当金の支払額
△42,316
△42,385
246,832
△152,232
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,060
10,450
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△494,830
401,166
現金及び現金同等物の期首残高
1,937,673
1,607,890
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,442,842
2,009,056