(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年9月1日

 至 2020年2月29日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年9月1日

 至 2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

59,529

172,998

 

減価償却費

281,980

299,349

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

157

461

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,138

18,919

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3,215

3,785

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10,313

12,570

 

受取利息及び受取配当金

6,455

6,401

 

支払利息

2,923

2,351

 

為替差損益(△は益)

4,110

579

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

7,496

965

 

売上債権の増減額(△は増加)

149,972

194,405

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

118,641

4,796

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

75,022

4,926

 

仕入債務の増減額(△は減少)

71,872

292,851

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

177,318

130,266

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

38,694

33,950

 

その他

5,052

176

 

小計

135,019

658,181

 

利息及び配当金の受取額

6,360

6,296

 

利息の支払額

2,958

2,190

 

法人税等の支払額

141,651

28,398

 

法人税等の還付額

28,359

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,230

662,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

497,900

 

有形固定資産の取得による支出

234,030

116,735

 

有形固定資産の売却による収入

13,272

20,729

 

無形固定資産の取得による支出

34,737

21,324

 

投資有価証券の取得による支出

1,617

1,727

 

その他

5,519

240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

749,493

119,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

450,000

40,000

 

長期借入金の返済による支出

157,537

146,706

 

リース債務の返済による支出

3,141

3,141

 

自己株式の取得による支出

172

 

配当金の支払額

42,316

42,385

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

246,832

152,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,060

10,450

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

494,830

401,166

現金及び現金同等物の期首残高

1,937,673

1,607,890

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,442,842

2,009,056