(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年12月1日

 至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

975,613

65,014

 

減価償却費

32,340

36,736

 

のれん償却額

21,814

26,176

 

受取利息及び受取配当金

517

501

 

支払利息

11,085

10,258

 

持分法による投資損益(△は益)

12,045

21,347

 

投資有価証券評価損益(△は益)

100,991

 

減損損失

33,328

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,472

4,803

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

702,905

1,518,497

 

仕入債務の増減額(△は減少)

35,108

1,557

 

前受金の増減額(△は減少)

10,720

416,139

 

預り金の増減額(△は減少)

4,555

2,127

 

差入保証金の増減額(△は増加)

4,917

2,111

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

24,324

19,605

 

その他

36,621

214,647

 

小計

1,959,220

1,930,972

 

利息及び配当金の受取額

140

143

 

利息の支払額

11,004

10,493

 

法人税等の支払額

252,428

497,288

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,695,928

2,438,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

26,258

43,572

 

無形固定資産の取得による支出

11,470

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

184,847

 

その他

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

222,575

43,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20,000

208,000

 

長期借入れによる収入

330,000

610,000

 

長期借入金の返済による支出

325,183

106,231

 

ストックオプションの行使による収入

387,530

 

自己株式の取得による支出

227

119,661

 

配当金の支払額

28,271

 

リース債務の返済による支出

4,559

4,815

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

407,559

559,021

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,880,911

1,923,092

現金及び現金同等物の期首残高

2,108,446

3,989,358

現金及び現金同等物の期末残高

3,989,358

2,066,266