(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和元年6月1日

 至 令和元年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和2年6月1日

 至 令和2年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

459

471

 

減価償却費

257

293

 

減損損失

63

34

 

のれん償却額

351

368

 

株式報酬費用

37

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

12

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

6

 

受取利息及び受取配当金

2

1

 

支払利息

38

39

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

1

1

 

退職給付制度改定損益(△は益)

23

 

退職給付費用

55

 

持分法による投資損益(△は益)

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

159

2

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

204

372

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36

730

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

244

 

その他

64

15

 

小計

835

354

 

利息及び配当金の受取額

1

0

 

利息の支払額

36

38

 

法人税等の支払額

175

337

 

法人税等の還付額

59

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

683

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1

 

定期預金の払戻による収入

10

 

有形固定資産の取得による支出

208

272

 

有形固定資産の売却による収入

21

41

 

無形固定資産の取得による支出

44

29

 

差入保証金の差入による支出

21

331

 

差入保証金の回収による収入

77

42

 

貸付けによる支出

5

3

 

貸付金の回収による収入

4

1

 

事業譲受による支出

116

 

預り保証金の返還による支出

2

21

 

預り保証金の受入による収入

1

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

88

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8

 

その他

9

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

258

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和元年6月1日

 至 令和元年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和2年6月1日

 至 令和2年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

 

長期借入れによる収入

900

900

 

長期借入金の返済による支出

1,275

1,479

 

リース債務の返済による支出

116

141

 

社債の償還による支出

77

89

 

自己株式の取得による支出

51

8

 

配当金の支払額

129

129

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

750

968

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

325

1,678

現金及び現金同等物の期首残高

4,393

4,464

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,067

2,785