(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和元年6月1日
至 令和元年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和2年6月1日
至 令和2年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
459
471
減価償却費
257
293
減損損失
63
34
のれん償却額
351
368
株式報酬費用
37
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
12
1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
8
△6
受取利息及び受取配当金
△2
△1
支払利息
38
39
固定資産除却損
0
固定資産売却損益(△は益)
退職給付制度改定損益(△は益)
△23
退職給付費用
55
持分法による投資損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△159
たな卸資産の増減額(△は増加)
△204
△372
仕入債務の増減額(△は減少)
36
△730
未収消費税等の増減額(△は増加)
244
その他
△64
△15
小計
835
354
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△36
△38
法人税等の支払額
△175
△337
法人税等の還付額
59
683
△19
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△208
△272
有形固定資産の売却による収入
21
41
無形固定資産の取得による支出
△44
△29
差入保証金の差入による支出
△21
△331
差入保証金の回収による収入
77
42
貸付けによる支出
△5
△3
貸付金の回収による収入
4
事業譲受による支出
△116
預り保証金の返還による支出
預り保証金の受入による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
△9
△258
△690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△20
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△1,275
△1,479
リース債務の返済による支出
△141
社債の償還による支出
△77
△89
自己株式の取得による支出
△51
△8
配当金の支払額
△129
△750
△968
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△325
△1,678
現金及び現金同等物の期首残高
4,393
4,464
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,067
2,785