(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年6月1日

 至 2019年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

205,355

356,575

 

減価償却費

429,919

615,161

 

のれん償却額

20,631

20,631

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,708

2,267

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

669

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

54,559

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,319

 

受取利息及び受取配当金

3

2

 

支払利息

3,206

5,829

 

有形固定資産売却損益(△は益)

92

 

固定資産除却損

244

100

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,148

66,536

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

49,700

41,292

 

仕入債務の増減額(△は減少)

56,761

29,308

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,643

93,820

 

その他

40,314

80,554

 

小計

655,752

1,129,228

 

利息及び配当金の受取額

3

2

 

利息の支払額

2,895

6,505

 

法人税等の支払額

90,197

68,952

 

法人税等の還付額

471

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

563,132

1,053,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

914,892

747,784

 

無形固定資産の取得による支出

7,529

 

保険積立金の積立による支出

13,277

13,920

 

その他

316

2,998

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

936,014

764,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

400,000

 

長期借入れによる収入

500,000

695,000

 

長期借入金の返済による支出

216,660

419,274

 

自己株式の取得による支出

118,501

96

 

配当金の支払額

108,350

110,593

 

その他

10,435

3,980

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

446,052

161,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

73,171

450,108

現金及び現金同等物の期首残高

674,136

893,990

現金及び現金同等物の四半期末残高

747,307

1,344,098