(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年6月1日
至 2019年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
205,355
356,575
減価償却費
429,919
615,161
のれん償却額
20,631
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,708
△2,267
商品保証引当金の増減額(△は減少)
△669
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△54,559
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
9,319
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
3,206
5,829
有形固定資産売却損益(△は益)
△92
固定資産除却損
244
100
売上債権の増減額(△は増加)
△44,148
△66,536
たな卸資産の増減額(△は増加)
△49,700
41,292
仕入債務の増減額(△は減少)
56,761
29,308
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,643
93,820
その他
40,314
80,554
小計
655,752
1,129,228
利息及び配当金の受取額
3
2
利息の支払額
△2,895
△6,505
法人税等の支払額
△90,197
△68,952
法人税等の還付額
471
563,132
1,053,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△914,892
△747,784
無形固定資産の取得による支出
△7,529
保険積立金の積立による支出
△13,277
△13,920
△316
△2,998
△936,014
△764,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
長期借入れによる収入
500,000
695,000
長期借入金の返済による支出
△216,660
△419,274
自己株式の取得による支出
△118,501
△96
配当金の支払額
△108,350
△110,593
△10,435
△3,980
446,052
161,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
73,171
450,108
現金及び現金同等物の期首残高
674,136
893,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
747,307
1,344,098