(4)連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2018年12月1日

 至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

796

955

減価償却費

1,052

1,129

減損損失

479

631

負ののれん償却額

38

38

長期前払費用償却額

71

76

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

2

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

317

238

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

192

170

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

3

受取利息及び受取配当金

0

0

支払利息

0

0

為替差損益(△は益)

5

2

有形固定資産除却損

135

108

投資有価証券売却損益(△は益)

59

-

長期前払費用償却費(特別損失)

5

5

売上債権の増減額(△は増加)

148

75

たな卸資産の増減額(△は増加)

434

171

仕入債務の増減額(△は減少)

1,978

1,371

未収入金の増減額(△は増加)

698

490

未払金の増減額(△は減少)

65

57

その他の資産の増減額(△は増加)

125

5

その他の負債の増減額(△は減少)

16

408

その他

83

110

小計

3,282

2,619

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

0

0

法人税等の支払額

669

555

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,613

2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,867

1,285

無形固定資産の取得による支出

278

141

資産除去債務の履行による支出

168

240

長期前払費用の支出

103

49

敷金及び保証金の差入による支出

433

261

敷金及び保証金の回収による収入

201

279

投資有価証券の売却による収入

199

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,451

1,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

270

270

自己株式の処分による収入

-

0

自己株式の取得による支出

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

270

271

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

109

93

現金及び現金同等物の期首残高

4,299

4,190

現金及び現金同等物の期末残高

4,190

4,283