2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年2月29日)

当第3四半期連結会計期間

(2020年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,915,783

6,073,605

 

 

信託預金

178,802

253,479

 

 

売掛金

933,303

807,744

 

 

預け金

426,820

254,321

 

 

販売用不動産

384,796

496,089

 

 

商品

32,823

33,495

 

 

原材料及び貯蔵品

379,654

225,243

 

 

前払費用

976,675

816,918

 

 

未収入金

300,202

286,345

 

 

短期貸付金

600,000

 

 

その他

99,746

104,628

 

 

貸倒引当金

10,488

12,103

 

 

流動資産合計

11,618,121

9,939,766

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

19,185,879

16,579,881

 

 

 

 

減価償却累計額

10,180,806

8,816,076

 

 

 

 

減損損失累計額

2,715,473

2,369,986

 

 

 

 

建物(純額)

6,289,599

5,393,818

 

 

 

車両運搬具

20,021

9,850

 

 

 

 

減価償却累計額

12,270

7,488

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

7,750

2,362

 

 

 

工具、器具及び備品

6,028,277

4,870,574

 

 

 

 

減価償却累計額

4,551,101

3,868,786

 

 

 

 

減損損失累計額

503,712

472,190

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

973,463

529,598

 

 

 

土地

167,964

548,676

 

 

 

信託建物

3,622,000

3,622,330

 

 

 

 

減価償却累計額

85,849

 

 

 

 

信託建物(純額)

3,622,000

3,536,480

 

 

 

信託土地

1,948,000

1,948,000

 

 

 

リース資産

824,683

654,295

 

 

 

 

減価償却累計額

606,119

448,092

 

 

 

 

減損損失累計額

58,140

19,180

 

 

 

 

リース資産(純額)

160,422

187,023

 

 

 

建設仮勘定

1,242,028

279,979

 

 

 

有形固定資産合計

14,411,229

12,425,938

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

4,526,716

3,167,681

 

 

 

商標権

11,195

8,012

 

 

 

ソフトウエア

134,326

102,547

 

 

 

その他

34,853

9,795

 

 

 

無形固定資産合計

4,707,092

3,288,037

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

183,813

1,396,749

 

 

 

長期前払費用

228,604

186,316

 

 

 

差入保証金

6,108,391

5,366,402

 

 

 

繰延税金資産

1,007,194

1,740,984

 

 

 

その他

175,145

186,882

 

 

 

貸倒引当金

22,733

22,172

 

 

 

投資その他の資産合計

7,680,415

8,855,163

 

 

固定資産合計

26,798,738

24,569,139

 

繰延資産

 

 

 

 

開業費

163,009

114,106

 

 

繰延資産合計

163,009

114,106

 

資産合計

38,579,869

34,623,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年2月29日)

当第3四半期連結会計期間

(2020年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,468,307

762,601

 

 

短期借入金

1,114,666

6,846,817

 

 

1年内返済予定の長期借入金

4,412,007

4,032,833

 

 

未払費用

1,857,855

1,182,454

 

 

未払法人税等

569,846

335,857

 

 

賞与引当金

9,423

3,512

 

 

株主優待引当金

26,801

15,287

 

 

ポイント引当金

68,133

79,149

 

 

資産除去債務

10,615

116,820

 

 

その他

2,085,383

3,107,974

 

 

流動負債合計

11,623,040

16,483,307

 

固定負債

 

 

 

 

社債

100,000

100,000

 

 

長期借入金

15,515,221

14,294,777

 

 

リース債務

118,926

143,577

 

 

資産除去債務

1,723,306

1,361,967

 

 

長期前受収益

18,859

16,057

 

 

繰延税金負債

774,610

741,547

 

 

その他

172,726

121,222

 

 

固定負債合計

18,423,651

16,779,149

 

負債合計

30,046,691

33,262,456

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

699,384

704,870

 

 

資本剰余金

667,440

672,926

 

 

利益剰余金

5,573,970

779,678

 

 

自己株式

71,916

71,952

 

 

株主資本合計

6,868,878

526,165

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

10,277

5,923

 

 

為替換算調整勘定

125,499

144,903

 

 

その他の包括利益累計額合計

135,776

150,827

 

新株予約権

2,771

12,930

 

非支配株主持分

1,525,751

670,631

 

純資産合計

8,533,177

1,360,556

負債純資産合計

38,579,869

34,623,012

 

 

E05673 30730 株式会社DDホールディングス DD Holdings Co.,Ltd. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2020-03-01 2020-11-30 Q3 2021-02-28 2019-03-01 2019-11-30 2020-02-29 1 false false false 30730 2020-03-01 2020-11-30 30730 2020-02-29 30730 2020-11-30 30730 2019-03-01 2019-11-30 30730 2021-01-14 iso4217:JPY xbrli:pure