(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年6月1日
至 2019年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
475
106
減価償却費
217
237
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6
△58
受取利息及び受取配当金
△44
△36
支払利息
83
38
投資有価証券売却損益(△は益)
△63
-
売上債権の増減額(△は増加)
△869
1,329
たな卸資産の増減額(△は増加)
1,737
3,364
仕入債務の増減額(△は減少)
△513
△1,237
未払消費税等の増減額(△は減少)
213
484
事業構造改善費用
202
その他
553
△337
小計
1,788
4,088
利息及び配当金の受取額
44
36
利息の支払額
△83
△38
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△250
△72
事業構造改善費用の支払額
△193
1,498
3,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△323
投資有価証券の売却による収入
99
有形固定資産の取得による支出
△32
無形固定資産の取得による支出
△31
△35
5
24
△334
△115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△871
△447
配当金の支払額
△329
△327
△48
△49
△1,248
△825
現金及び現金同等物に係る換算差額
17
△25
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△66
2,853
現金及び現金同等物の期首残高
7,593
7,727
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,526
10,580