(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年6月1日

 至 2019年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

475

106

 

減価償却費

217

237

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

58

 

受取利息及び受取配当金

44

36

 

支払利息

83

38

 

投資有価証券売却損益(△は益)

63

 

売上債権の増減額(△は増加)

869

1,329

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,737

3,364

 

仕入債務の増減額(△は減少)

513

1,237

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

213

484

 

事業構造改善費用

202

 

その他

553

337

 

小計

1,788

4,088

 

利息及び配当金の受取額

44

36

 

利息の支払額

83

38

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

250

72

 

事業構造改善費用の支払額

193

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,498

3,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

323

72

 

投資有価証券の売却による収入

99

 

有形固定資産の取得による支出

83

32

 

無形固定資産の取得による支出

31

35

 

その他

5

24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

334

115

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

871

447

 

配当金の支払額

329

327

 

その他

48

49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,248

825

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

25

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

66

2,853

現金及び現金同等物の期首残高

7,593

7,727

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,526

10,580