(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

 前第1四半期連結累計期間

(自 2019年9月1日

 至 2019年11月30日)

 

 当第1四半期連結累計期間

(自 2020年9月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

102,015

 

107,164

減価償却費及びその他の償却費

 

43,067

 

44,565

減損損失

 

836

 

132

受取利息及び受取配当金

 

2,921

 

1,043

支払利息

 

1,894

 

1,812

為替差損益(△は益)

 

9,297

 

5,160

持分法による投資損益(△は益)

 

249

 

215

固定資産除却損

 

73

 

96

売上債権の増減額(△は増加)

 

77,222

 

52,415

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

4,963

 

15,188

仕入債務の増減額(△は減少)

 

32,042

 

20,554

その他の資産の増減額(△は増加)

 

65

 

10,170

その他の負債の増減額(△は減少)

 

31,703

 

26,617

その他

 

965

 

4,928

小計

 

117,879

 

162,376

利息及び配当金の受取額

 

2,891

 

928

利息の支払額

 

1,081

 

1,048

法人税等の支払額

 

22,039

 

21,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

97,650

 

140,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

30,454

 

23,614

定期預金の払出による収入

 

21,327

 

24,932

有形固定資産の取得による支出

 

14,127

 

14,211

無形資産の取得による支出

 

5,433

 

3,257

使用権資産の取得による支出

 

2,636

 

245

敷金及び保証金の増加による支出

 

1,609

 

863

敷金及び保証金の回収による収入

 

1,000

 

796

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

 

4,232

その他

 

1,334

 

1,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

33,267

 

19,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の借入による収入

 

625

 

24,483

短期借入金の返済による支出

 

 

23,539

配当金の支払額

 

24,473

 

24,478

リース負債の返済による支出

 

32,819

 

35,176

その他

 

26

 

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

56,640

 

58,655

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

20,769

 

1,306

現金及び現金同等物の増減額

 

28,511

 

61,076

現金及び現金同等物期首残高

 

1,086,519

 

1,093,531

現金及び現金同等物期末残高

 

1,115,031

 

1,154,607