|
|
|
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2019年11月30日) |
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年9月1日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
| ||
減価償却費及びその他の償却費 |
|
| ||
減損損失 |
|
| ||
受取利息及び受取配当金 |
| △ |
| △ |
支払利息 |
|
| ||
為替差損益(△は益) |
| △ |
| |
持分法による投資損益(△は益) |
| △ |
| △ |
固定資産除却損 |
|
| ||
売上債権の増減額(△は増加) |
| △ |
| △ |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △ |
| |
仕入債務の増減額(△は減少) |
|
| ||
その他の資産の増減額(△は増加) |
| △ |
| △ |
その他の負債の増減額(△は減少) |
|
| ||
その他 |
|
| ||
小計 |
|
| ||
利息及び配当金の受取額 |
|
| ||
利息の支払額 |
| △ |
| △ |
法人税等の支払額 |
| △ |
| △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
| △ |
| △ |
定期預金の払出による収入 |
|
| ||
有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
無形資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
使用権資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
敷金及び保証金の増加による支出 |
| △ |
| △ |
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
| ||
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
|
| △ | |
その他 |
| △ |
| |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の借入による収入 |
|
| ||
短期借入金の返済による支出 |
|
| △ | |
配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
リース負債の返済による支出 |
| △ |
| △ |
その他 |
|
| ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
| △ | |
現金及び現金同等物の増減額 |
|
| ||
現金及び現金同等物期首残高 |
|
| ||
現金及び現金同等物期末残高 |
|
|