(3)四半期キャッシュ・フロー計算書

 

(単位:千円)

 

 当第2四半期累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前四半期純利益

98,718

減価償却費

19,673

貸倒引当金の増減額(△は減少)

235

受取利息及び受取配当金

0

支払利息

1,727

上場関連費用

16,090

売上債権の増減額(△は増加)

51,580

たな卸資産の増減額(△は増加)

12,230

仕入債務の増減額(△は減少)

24,899

未払金の増減額(△は減少)

23,369

未払費用の増減額(△は減少)

10,103

前受金の増減額(△は減少)

13,690

その他

33,232

小計

63,404

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

1,882

法人税等の支払額

43,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

4,156

無形固定資産の取得による支出

40,706

その他

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

44,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

短期借入金の返済による支出

50,000

長期借入金の返済による支出

24,067

上場関連費用の支出

16,090

株式の発行による収入

539,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

449,389

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

422,246

現金及び現金同等物の期首残高

273,627

現金及び現金同等物の四半期末残高

695,873