(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年6月1日

 至 2019年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

118,840

35,516

 

減価償却費

115

495

 

株式報酬費用

30,825

 

受取利息及び受取配当金

5

491

 

前受金消却益

548

 

持分法による投資損益(△は益)

3,157

 

支払利息

147

 

新株予約権発行費

1,590

1,500

 

減損損失

5,523

7,296

 

売上債権の増減額(△は増加)

93,616

38,910

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,123

217

 

未収入金の増減額(△は増加)

46,938

4,516

 

未払金の増減額(△は減少)

27,000

34,330

 

未払費用の増減額(△は減少)

216

5,684

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,528

18,987

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

80

12,079

 

その他の資産の増減額(△は増加)

1,541

9,526

 

その他の負債の増減額(△は減少)

4,670

4,364

 

小計

16,874

118,050

 

利息及び配当金の受取額

5

3

 

利息の支払額

213

 

法人税等の支払額

2,290

2,395

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,589

120,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,858

4,436

 

無形固定資産の取得による支出

7,223

53,501

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,082

57,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

80,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,958

2,823

 

新株予約権の発行による収入

150

750

 

新株予約権の発行による支出

1,590

1,500

 

自己株式の取得による支出

82

157

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,480

76,268

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27

102,325

現金及び現金同等物の期首残高

1,223,959

1,101,146

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,223,986

998,821