2.四半期連結財務諸表及び主な注記

(1)四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年5月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2020年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,101,146

998,821

 

 

売掛金

12,103

29,555

 

 

商品及び製品

2,274

2,061

 

 

貯蔵品

62

58

 

 

前払費用

15,299

20,336

 

 

未収入金

128,756

124,239

 

 

その他

6,535

9,863

 

 

流動資産合計

1,266,179

1,184,936

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

24,137

24,137

 

 

 

 

減価償却累計額

22,864

22,908

 

 

 

 

建物(純額)

1,272

1,228

 

 

 

工具、器具及び備品

92,984

93,034

 

 

 

 

減価償却累計額

91,251

91,530

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,733

1,503

 

 

 

有形固定資産合計

3,005

2,731

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

86,476

134,487

 

 

 

無形固定資産合計

86,476

134,487

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

2,700

5,416

 

 

 

関係会社長期貸付金

50,000

50,000

 

 

 

敷金

27,417

22,907

 

 

 

差入保証金

15,971

15,971

 

 

 

長期未収入金

10,118

 

 

 

貸倒引当金

10,118

 

 

 

その他

625

 

 

 

投資その他の資産合計

96,088

94,921

 

 

固定資産合計

185,570

232,140

 

資産合計

1,451,749

1,417,076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2020年5月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2020年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

80,000

 

 

リース債務

5,253

4,094

 

 

未払金

116,574

80,174

 

 

未払費用

39,268

33,583

 

 

未払法人税等

19,150

8,797

 

 

未払消費税等

35,331

10,405

 

 

前受金

42,744

21,285

 

 

預り金

10,712

6,347

 

 

その他

1

1

 

 

流動負債合計

269,035

244,690

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

9,723

8,059

 

 

固定負債合計

9,723

8,059

 

負債合計

278,759

252,749

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,288,480

1,094,684

 

 

資本剰余金

2,232,118

 

 

利益剰余金

3,486,041

100,208

 

 

自己株式

47,016

47,174

 

 

株主資本合計

987,540

947,301

 

新株予約権

185,450

217,025

 

純資産合計

1,172,990

1,164,326

負債純資産合計

1,451,749

1,417,076

 

 

E05449 37600 株式会社ケイブ CAVE Interactive CO.,LTD. 四半期第1号様式 [日本基準](連結) Japan GAAP true cte 2020-06-01 2020-11-30 Q2 2021-05-31 2019-06-01 2019-11-30 2020-05-31 1 false false false 37600 2020-06-01 2020-11-30 37600 2020-05-31 37600 2020-11-30 37600 2019-06-01 2019-11-30 37600 2019-05-31 37600 2019-11-30 37600 2021-01-14 iso4217:JPY xbrli:pure