(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年6月1日
至 2019年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年6月1日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△118,840
△35,516
減価償却費
115
495
株式報酬費用
―
30,825
受取利息及び受取配当金
△5
△491
前受金消却益
△548
持分法による投資損益(△は益)
△3,157
支払利息
147
新株予約権発行費
1,590
1,500
減損損失
5,523
7,296
売上債権の増減額(△は増加)
93,616
△38,910
たな卸資産の増減額(△は増加)
△5,123
217
未収入金の増減額(△は増加)
46,938
4,516
未払金の増減額(△は減少)
△27,000
△34,330
未払費用の増減額(△は減少)
△216
△5,684
未払消費税等の増減額(△は減少)
14,528
△18,987
未払法人税等の増減額(△は減少)
80
△12,079
その他の資産の増減額(△は増加)
1,541
△9,526
その他の負債の増減額(△は減少)
4,670
△4,364
小計
16,874
△118,050
利息及び配当金の受取額
5
3
利息の支払額
△213
法人税等の支払額
△2,290
△2,395
14,589
△120,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,858
△4,436
無形固定資産の取得による支出
△7,223
△53,501
△11,082
△57,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
80,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,958
△2,823
新株予約権の発行による収入
150
750
新株予約権の発行による支出
△1,590
△1,500
自己株式の取得による支出
△82
△157
△3,480
76,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
27
△102,325
現金及び現金同等物の期首残高
1,223,959
1,101,146
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,223,986
998,821