2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2020年5月31日)
|
当第2四半期連結会計期間
(2020年11月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,101,146
|
998,821
|
|
|
売掛金
|
12,103
|
29,555
|
|
|
商品及び製品
|
2,274
|
2,061
|
|
|
貯蔵品
|
62
|
58
|
|
|
前払費用
|
15,299
|
20,336
|
|
|
未収入金
|
128,756
|
124,239
|
|
|
その他
|
6,535
|
9,863
|
|
|
流動資産合計
|
1,266,179
|
1,184,936
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物
|
24,137
|
24,137
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△22,864
|
△22,908
|
|
|
|
|
建物(純額)
|
1,272
|
1,228
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
92,984
|
93,034
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△91,251
|
△91,530
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品(純額)
|
1,733
|
1,503
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
3,005
|
2,731
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
86,476
|
134,487
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
86,476
|
134,487
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
関係会社株式
|
2,700
|
5,416
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
50,000
|
50,000
|
|
|
|
敷金
|
27,417
|
22,907
|
|
|
|
差入保証金
|
15,971
|
15,971
|
|
|
|
長期未収入金
|
10,118
|
―
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△10,118
|
―
|
|
|
|
その他
|
―
|
625
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
96,088
|
94,921
|
|
|
固定資産合計
|
185,570
|
232,140
|
|
資産合計
|
1,451,749
|
1,417,076
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2020年5月31日)
|
当第2四半期連結会計期間
(2020年11月30日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
短期借入金
|
―
|
80,000
|
|
|
リース債務
|
5,253
|
4,094
|
|
|
未払金
|
116,574
|
80,174
|
|
|
未払費用
|
39,268
|
33,583
|
|
|
未払法人税等
|
19,150
|
8,797
|
|
|
未払消費税等
|
35,331
|
10,405
|
|
|
前受金
|
42,744
|
21,285
|
|
|
預り金
|
10,712
|
6,347
|
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
|
流動負債合計
|
269,035
|
244,690
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
リース債務
|
9,723
|
8,059
|
|
|
固定負債合計
|
9,723
|
8,059
|
|
負債合計
|
278,759
|
252,749
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
2,288,480
|
1,094,684
|
|
|
資本剰余金
|
2,232,118
|
―
|
|
|
利益剰余金
|
△3,486,041
|
△100,208
|
|
|
自己株式
|
△47,016
|
△47,174
|
|
|
株主資本合計
|
987,540
|
947,301
|
|
新株予約権
|
185,450
|
217,025
|
|
純資産合計
|
1,172,990
|
1,164,326
|
負債純資産合計
|
1,451,749
|
1,417,076
|
E05449
37600
株式会社ケイブ
CAVE Interactive CO.,LTD.
四半期第1号様式 [日本基準](連結)
Japan GAAP
true
cte
2020-06-01
2020-11-30
Q2
2021-05-31
2019-06-01
2019-11-30
2020-05-31
1
false
false
false
37600
2020-06-01
2020-11-30
37600
2020-05-31
37600
2020-11-30
37600
2019-06-01
2019-11-30
37600
2019-05-31
37600
2019-11-30
37600
2021-01-14
iso4217:JPY
xbrli:pure