(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年6月1日

 至 2019年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

141,983

41,686

減価償却費

45,371

45,467

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

17

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,615

452

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

465

660

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20,000

1,500

受取利息及び受取配当金

339

284

支払利息

7,493

4,097

売上債権の増減額(△は増加)

2,879

356,105

オークション未収入金の増減額(△は増加)

153,802

74,226

未収入金の増減額(△は増加)

150,395

13,944

たな卸資産の増減額(△は増加)

32,097

669,178

前渡金の増減額(△は増加)

45,474

45,197

仕入債務の増減額(△は減少)

95,373

12,303

オークション未払金の増減額(△は減少)

135,099

166,431

デリバティブ評価損益(△は益)

1,229

615

固定資産除却損

-

1,132

前受金の増減額(△は減少)

9,468

88,670

その他

2,304

164,564

小計

81,743

739,760

利息及び配当金の受取額

350

289

利息の支払額

6,676

4,144

法人税等の支払額

58,859

344

法人税等の還付額

14,998

27,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,557

763,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,737

1,347

無形固定資産の取得による支出

4,970

14,000

定期預金の預入による支出

235,000

100,000

定期預金の払戻による収入

348,500

100,000

保険積立金の積立による支出

5,155

5,155

敷金及び保証金の回収による収入

-

2,732

敷金の差入による支出

-

1,504

その他の支出

20

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,656

19,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

588,162

125,020

長期借入れによる収入

-

160,000

長期借入金の返済による支出

76,066

40,951

社債の償還による支出

22,000

20,000

配当金の支払額

19,621

15

自己株式の処分による収入

197,256

-

自己株式の取得による支出

38

-

セール・アンド・リースバックによる支出

1,367

1,328

セールアンド割賦バック取引による支出

26,963

503,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

536,961

530,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

961

4,906

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

405,709

217,889

現金及び現金同等物の期首残高

756,162

185,883

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,282

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

351,735

403,772