(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年6月1日

 至 2019年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

262,204

775,405

減価償却費

363,853

469,716

減損損失

50,975

9,704

長期前払費用償却額

1,321

810

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,979

180

返品調整引当金の増減額(△は減少)

2,430

18,570

受注損失引当金の増減額(△は減少)

145,764

56,358

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,249

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,379

34,662

株式給付引当金の増減額(△は減少)

696

62,292

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,612

946

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,147

4,644

受取利息及び受取配当金

476

712

補助金収入

24,128

為替差損益(△は益)

102

7

支払利息

457

352

売上債権の増減額(△は増加)

76,602

13,011

たな卸資産の増減額(△は増加)

484,830

279,787

立替金の増減額(△は増加)

21,371

103,411

仕入債務の増減額(△は減少)

129,361

36,524

未払金の増減額(△は減少)

148,200

149,686

預り金の増減額(△は減少)

31,392

41,490

前受金の増減額(△は減少)

259,860

273,319

前受収益の増減額(△は減少)

57

719

前渡金の増減額(△は増加)

32,400

17,268

未収消費税等の増減額(△は増加)

33,599

27,866

未払消費税等の増減額(△は減少)

37,581

47,890

その他

73,859

313,913

小計

764,382

2,251,413

利息及び配当金の受取額

476

712

利息の支払額

438

350

補助金の受取額

24,128

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

9,696

168,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

774,117

2,107,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

25,000

有形固定資産の取得による支出

307,248

289,016

無形固定資産の取得による支出

17,881

492,658

出資金の払込による支出

9,900

保険積立金の積立による支出

1,658

1,658

差入保証金の差入による支出

500

20

その他

40

1,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

362,149

781,670

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年6月1日

 至 2019年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年6月1日

 至 2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

34,160

配当金の支払額

25,036

24,893

ファイナンス・リース債務の返済による支出

3,708

5,243

非支配株主からの払込みによる収入

150,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

62,905

119,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,041

6,060

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

346,021

1,439,205

現金及び現金同等物の期首残高

3,487,122

3,629,582

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,833,143

5,068,788