(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:百万円)

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,461

5,945

減価償却費

3,900

3,395

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

受取利息及び受取配当金

120

112

支払利息

0

投資事業組合運用損益(△は益)

6

5

為替差損益(△は益)

2

7

有形固定資産売却損益(△は益)

1

投資有価証券売却損益(△は益)

1,942

1,028

売上債権の増減額(△は増加)

838

1,912

たな卸資産の増減額(△は増加)

832

25

仕入債務の増減額(△は減少)

392

210

その他

233

712

小計

8,136

5,336

利息及び配当金の受取額

125

119

利息の支払額

0

法人税等の支払額

2,510

2,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,751

3,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,039

5,111

有形固定資産の売却による収入

1

2

無形固定資産の取得による支出

248

157

投資有価証券の取得による支出

1,163

479

投資有価証券の売却による収入

2,356

1,409

貸付けによる支出

0

0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

250

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,343

4,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

55

54

自己株式の処分による収入

87

88

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

1,484

1,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,452

1,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

102

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,027

2,501

現金及び現金同等物の期首残高

22,903

22,658

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

580

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,455

20,156