(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

515,842

324,974

減価償却費

25,349

34,532

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

賞与引当金の増減額(△は減少)

44,100

59,000

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14,500

16,760

受注損失引当金の増減額(△は減少)

18,668

19,687

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,591

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,810

6,575

受取利息及び受取配当金

5,506

4,939

支払利息

4,051

4,117

売上債権の増減額(△は増加)

279,224

1,978,333

たな卸資産の増減額(△は増加)

722,525

173,888

仕入債務の増減額(△は減少)

311,738

1,603,948

未払消費税等の増減額(△は減少)

28,246

36,460

その他

84,327

140,153

小計

250,858

626,729

利息及び配当金の受取額

5,183

4,645

利息の支払額

4,031

4,172

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

226,229

298,660

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,780

328,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

1,080

1,080

有形固定資産の取得による支出

21,932

61,293

資産除去債務の履行による支出

13,722

敷金及び保証金の差入による支出

1,017

1,078

敷金及び保証金の回収による収入

2,531

19,293

その他

427

1,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,925

59,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300,000

長期借入れによる収入

700,000

自己株式の純増減額(△は増加)

285

配当金の支払額

43,229

43,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,229

956,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,045

1,641

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

41,419

1,223,698

現金及び現金同等物の期首残高

4,870,902

5,283,151

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,829,483

6,506,850