(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

720,317

936,021

 

減価償却費

131,669

122,614

 

のれん償却額

27,069

27,069

 

株式報酬費用

7,046

7,107

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

56,038

7,251

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

922

2,918

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

91

112

 

受取利息及び受取配当金

29,981

28,626

 

投資有価証券評価損益(△は益)

357

 

関係会社株式売却損益(△は益)

23,515

 

持分法による投資損益(△は益)

11,980

10,390

 

会員権評価損

4,800

 

新株予約権戻入益

5,232

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,063,435

1,235,957

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

701,288

88,730

 

仕入債務の増減額(△は減少)

176,863

375,603

 

その他

23,949

205,825

 

小計

948,422

2,017,939

 

利息及び配当金の受取額

28,192

28,646

 

法人税等の支払額

346,824

306,106

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

629,790

1,740,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の純増減額(△は増加)

100,023

99,991

 

有形固定資産の取得による支出

125,322

29,373

 

無形固定資産の取得による支出

185,184

137,669

 

投資有価証券の取得による支出

51,475

48,188

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

150,657

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

1,674

 

会員権の取得による支出

16,100

 

その他

1,612

28,108

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

627,151

288,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

43

35

 

自己株式の処分による収入

10,785

46,352

 

配当金の支払額

547,552

626,517

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

536,810

580,201

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

534,171

871,487

現金及び現金同等物の期首残高

6,428,364

6,899,272

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,894,193

7,770,760