(4)金銭の分配に係る計算書

項目

第31期

自 2019年 9月 1日

至 2020年 2月29日

第32期

自 2020年 3月 1日

至 2020年 8月31日

Ⅰ 当期未処分利益

2,899,164千円

2,587,031千円

Ⅱ 分配金の額

2,899,032千円

2,587,000千円

(投資口1口当たり分配金の額)

(3,642円)

(3,250円)

Ⅲ 次期繰越利益

132千円

31千円

 

分配金の額の算出方法

 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,899,032千円を利益分配金として分配することとしました。

 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

 分配金の額は、本投資法人の規約第38条(1)イに定める分配方針に従い、かつ、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとします。かかる方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,587,000千円を利益分配金として分配することとしました。

 なお、規約第38条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。