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| (単位:千円) |
| 前期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期純利益 | ||
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
投資法人債発行費償却 | ||
商標権償却 | ||
ソフトウエア償却費 | ||
固定資産除却損 | ||
投資口交付費 | ||
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
営業未収入金の増減額(△は増加) | △ | |
未収入金の増減額(△は増加) | △ | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △ | |
前払費用の増減額(△は増加) | △ | △ |
営業未払金の増減額(△は減少) | △ | |
未払金の増減額(△は減少) | △ | △ |
未払費用の増減額(△は減少) | △ | |
預り金の増減額(△は減少) | △ | |
前受金の増減額(△は減少) | ||
長期前払費用の増減額(△は増加) | △ | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
信託有形固定資産の売却による減少額 | ||
信託差入敷金及び保証金の増減額(△は増加) | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
信託有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | ||
預り敷金及び保証金の返還による支出 | △ | △ |
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | ||
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | △5,000,000 |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
投資法人債の発行による収入 | ||
投資口の発行による収入 | ||
分配金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |