(3)投資主資本等変動計算書

前期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

 

一時差異等調整積立金

分配準備積立金

任意積立金合計

当期首残高

198,492,847

247,667,563

6,823,576

2,106,789

8,930,366

9,166,085

265,764,015

464,256,863

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

一時差異等調整積立金の取崩

 

 

2,920,127

 

2,920,127

2,920,127

分配準備積立金の積立

 

 

 

107,238

107,238

107,238

剰余金の配当

 

 

 

 

 

11,978,975

11,978,975

11,978,975

当期純利益

 

 

 

 

 

9,125,933

9,125,933

9,125,933

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

2,920,127

107,238

2,812,889

40,152

2,853,041

2,853,041

当期末残高

198,492,847

247,667,563

3,903,449

2,214,027

6,117,477

9,125,933

262,910,973

461,403,821

 

 

(単位:千円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

1,085,876

1,085,876

463,170,986

当期変動額

 

 

 

一時差異等調整積立金の取崩

 

 

分配準備積立金の積立

 

 

剰余金の配当

 

 

11,978,975

当期純利益

 

 

9,125,933

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

23,370

23,370

23,370

当期変動額合計

23,370

23,370

2,829,671

当期末残高

1,062,506

1,062,506

460,341,315

 

当期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

投資主資本

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失(△)

剰余金合計

 

一時差異等調整積立金

分配準備積立金

任意積立金合計

当期首残高

198,492,847

247,667,563

3,903,449

2,214,027

6,117,477

9,125,933

262,910,973

461,403,821

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

33,273,306

 

 

 

 

 

 

33,273,306

一時差異等調整積立金の取崩

 

 

3,407,066

 

3,407,066

3,407,066

剰余金の配当

 

 

 

 

 

12,533,000

12,533,000

12,533,000

当期純利益

 

 

 

 

 

9,936,041

9,936,041

9,936,041

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

33,273,306

3,407,066

3,407,066

810,107

2,596,958

30,676,347

当期末残高

231,766,153

247,667,563

496,382

2,214,027

2,710,410

9,936,041

260,314,014

492,080,168

 

 

(単位:千円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

1,062,506

1,062,506

460,341,315

当期変動額

 

 

 

新投資口の発行

 

 

33,273,306

一時差異等調整積立金の取崩

 

 

剰余金の配当

 

 

12,533,000

当期純利益

 

 

9,936,041

投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)

284,519

284,519

284,519

当期変動額合計

284,519

284,519

30,960,866

当期末残高

777,986

777,986

491,302,181