(4)キャッシュ・フロー計算書

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2018年7月1日

 至 2019年6月30日)

当事業年度

(自 2019年7月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

2,843,301

316,770

減価償却費

258,072

114,663

減損損失

1,317,231

369,208

貸倒引当金の増減額(△は減少)

39

580

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,051

43,046

ポイント引当金の増減額(△は減少)

14,474

4,112

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

39,758

172,005

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

69,229

受取利息及び受取配当金

3,415

3,355

支払利息

12,297

15,484

シンジケートローン手数料

76,550

株式交付費

58,032

固定資産売却損益(△は益)

20,372

128

固定資産除却損

6,714

5,274

事業構造改善費用

164,203

投資有価証券評価損益(△は益)

3,226

売上債権の増減額(△は増加)

9,268

158,960

たな卸資産の増減額(△は増加)

153,425

672,802

営業未収入金の増減額(△は増加)

18,548

226,990

未収消費税等の増減額(△は増加)

39,176

25,117

差入保証金の増減額(△は増加)

109,010

134,913

仕入債務の増減額(△は減少)

70,129

610,380

未払金の増減額(△は減少)

17,774

240,143

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,304

358,549

その他

26,171

22,254

小計

1,221,268

2,743,104

利息及び配当金の受取額

2,947

3,065

利息の支払額

12,807

14,299

事業構造改善費用の支払額

148,820

法人税等の支払額

139,778

138,935

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

1,077

540

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,369,829

2,444,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

20,000

60,000

有形固定資産の取得による支出

103,342

72,029

有形固定資産の売却による収入

105,788

143,515

無形固定資産の取得による支出

25,404

39,487

投資有価証券の取得による支出

607

620

資産除去債務の履行による支出

71,777

117,888

その他

29,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

75,343

3,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

450,000

450,000

長期借入れによる収入

1,050,000

1,423,450

長期借入金の返済による支出

2,550,000

株式の発行による収入

1,441,948

リース債務の返済による支出

166,944

151,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,333,055

286,311

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112,118

2,161,532

現金及び現金同等物の期首残高

3,093,747

2,981,629

現金及び現金同等物の期末残高

2,981,629

5,143,162