(3)投資主資本等変動計算書

  前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)

 

(単位:千円)

 

投資主資本

出資総額

剰余金

投資主資本

合計

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益

又は当期未処理

損失(△)

剰余金合計

一時差異等

調整積立金

任意積立金

合計

当期首残高

127,690,098

53,220,279

31,857,520

31,857,520

7,094,233

92,172,033

219,862,132

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

11,344,725

 

 

 

 

 

11,344,725

一時差異等調整積立金
の取崩

 

 

336,166

336,166

336,166

剰余金の配当

 

 

 

 

7,430,400

7,430,400

7,430,400

当期純利益

 

 

 

 

7,945,222

7,945,222

7,945,222

投資主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

11,344,725

336,166

336,166

850,988

514,822

11,859,547

当期末残高

139,034,823

53,220,279

31,521,354

31,521,354

7,945,222

92,686,856

231,721,679

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高

25,100

25,100

219,837,031

当期変動額

 

 

 

新投資口の発行

 

 

11,344,725

一時差異等調整積立金
の取崩

 

 

剰余金の配当

 

 

7,430,400

当期純利益

 

 

7,945,222

投資主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

2,080

2,080

2,080

当期変動額合計

2,080

2,080

11,861,627

当期末残高

23,019

23,019

231,698,659

 

 

 

  当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

 

(単位:千円)

 

投資主資本

出資総額

剰余金

投資主資本

合計

出資剰余金

任意積立金

当期未処分利益

又は当期未処理

損失(△)

剰余金合計

一時差異等

調整積立金

任意積立金

合計

当期首残高

139,034,823

53,220,279

31,521,354

31,521,354

7,945,222

92,686,856

231,721,679

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

一時差異等調整積立金
の取崩

 

 

335,521

335,521

335,521

剰余金の配当

 

 

 

 

7,783,700

7,783,700

7,783,700

当期純利益

 

 

 

 

7,320,824

7,320,824

7,320,824

投資主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

335,521

335,521

127,353

462,875

462,875

当期末残高

139,034,823

53,220,279

31,185,832

31,185,832

7,817,868

92,223,980

231,258,804

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ

損益

評価・換算

差額等合計

当期首残高

23,019

23,019

231,698,659

当期変動額

 

 

 

一時差異等調整積立金
の取崩

 

 

剰余金の配当

 

 

7,783,700

当期純利益

 

 

7,320,824

投資主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

9,835

9,835

9,835

当期変動額合計

9,835

9,835

472,710

当期末残高

32,855

32,855

231,225,948