(3)投資主資本等変動計算書
前期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日)
|
(単位:千円)
|
|
投資主資本
|
出資総額
|
剰余金
|
投資主資本
合計
|
出資剰余金
|
任意積立金
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失(△)
|
剰余金合計
|
一時差異等
調整積立金
|
任意積立金
合計
|
当期首残高
|
127,690,098
|
53,220,279
|
31,857,520
|
31,857,520
|
7,094,233
|
92,172,033
|
219,862,132
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
新投資口の発行
|
11,344,725
|
|
|
|
|
|
11,344,725
|
一時差異等調整積立金 の取崩
|
|
|
△336,166
|
△336,166
|
336,166
|
-
|
-
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
△7,430,400
|
△7,430,400
|
△7,430,400
|
当期純利益
|
|
|
|
|
7,945,222
|
7,945,222
|
7,945,222
|
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
11,344,725
|
-
|
△336,166
|
△336,166
|
850,988
|
514,822
|
11,859,547
|
当期末残高
|
139,034,823
|
53,220,279
|
31,521,354
|
31,521,354
|
7,945,222
|
92,686,856
|
231,721,679
|
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
繰延ヘッジ
損益
|
評価・換算
差額等合計
|
当期首残高
|
△25,100
|
△25,100
|
219,837,031
|
当期変動額
|
|
|
|
新投資口の発行
|
|
|
11,344,725
|
一時差異等調整積立金 の取崩
|
|
|
-
|
剰余金の配当
|
|
|
△7,430,400
|
当期純利益
|
|
|
7,945,222
|
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
|
2,080
|
2,080
|
2,080
|
当期変動額合計
|
2,080
|
2,080
|
11,861,627
|
当期末残高
|
△23,019
|
△23,019
|
231,698,659
|
当期(自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)
|
(単位:千円)
|
|
投資主資本
|
出資総額
|
剰余金
|
投資主資本
合計
|
出資剰余金
|
任意積立金
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失(△)
|
剰余金合計
|
一時差異等
調整積立金
|
任意積立金
合計
|
当期首残高
|
139,034,823
|
53,220,279
|
31,521,354
|
31,521,354
|
7,945,222
|
92,686,856
|
231,721,679
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整積立金 の取崩
|
|
|
△335,521
|
△335,521
|
335,521
|
-
|
-
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
△7,783,700
|
△7,783,700
|
△7,783,700
|
当期純利益
|
|
|
|
|
7,320,824
|
7,320,824
|
7,320,824
|
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
-
|
-
|
△335,521
|
△335,521
|
△127,353
|
△462,875
|
△462,875
|
当期末残高
|
139,034,823
|
53,220,279
|
31,185,832
|
31,185,832
|
7,817,868
|
92,223,980
|
231,258,804
|
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
繰延ヘッジ
損益
|
評価・換算
差額等合計
|
当期首残高
|
△23,019
|
△23,019
|
231,698,659
|
当期変動額
|
|
|
|
一時差異等調整積立金 の取崩
|
|
|
-
|
剰余金の配当
|
|
|
△7,783,700
|
当期純利益
|
|
|
7,320,824
|
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
|
△9,835
|
△9,835
|
△9,835
|
当期変動額合計
|
△9,835
|
△9,835
|
△472,710
|
当期末残高
|
△32,855
|
△32,855
|
231,225,948
|